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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
AN Terrains | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
AP Constructions | 1 377 890.00 | 1 012 321.00 | 365 569.00 | 1 377 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 395.00 | 339 639.00 | 52 756.00 | 392 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 866.00 | 252 934.00 | 25 932.00 | 278 866.00 |
BF Prêts | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 562.00 | 1 604 894.00 | 876 667.00 | 2 481 562.00 |
BT Marchandises | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | 7 400.00 | 2 909.00 | 10 308.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 747 488.00 | | 747 488.00 | 747 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 585.00 | 7 400.00 | 829 186.00 | 836 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 147.00 | 1 612 294.00 | 1 705 853.00 | 3 318 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 888.00 | 1 099.00 | | 27 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 244.00 | 111 789.00 | | 78 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 631.00 | 1 356 388.00 | | 1 399 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 600.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 982.00 | 84 093.00 | | 73 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 651.00 | 258 972.00 | | 231 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 222.00 | 346 257.00 | | 306 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 853.00 | 1 702 645.00 | | 1 705 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 222.00 | 346 257.00 | | 306 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 896.00 | | 23 775.00 | 2 469 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 2 481 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 2 174 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 737.00 | | 23 775.00 | 2 162 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 167.00 | 58 837.00 | 12 109.00 | 1 558 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 167.00 | 58 837.00 | 12 109.00 | 1 558 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UP Prêts | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 222.00 | 306 222.00 | | 306 222.00 |