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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 861 006.00 | 156 886.00 | 2 704 120.00 | 2 861 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 484.00 | 1 494.00 | 4 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 646.00 | 160 370.00 | 3 105 276.00 | 3 265 646.00 |
BN En cours de production de biens | 58 106.00 | 46 857.00 | 11 250.00 | 58 106.00 |
BZ Autres créances | 296 754.00 | | 296 754.00 | 296 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370 780.00 | 482 531.00 | 4 888 249.00 | 5 370 780.00 |
CF Disponibilités | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 121.00 | 529 387.00 | 5 415 734.00 | 5 945 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 768.00 | 689 757.00 | 8 521 010.00 | 9 210 768.00 |
CU Autres participations | 398 897.00 | | 398 897.00 | 398 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 954.00 | 2 344 954.00 | | 2 344 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 899 558.00 | 2 899 558.00 | | 2 899 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
DH Report à nouveau | 18 623.00 | 12 898.00 | | 18 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 551.00 | 450 865.00 | | 271 551.00 |
DK Provisions réglementées | 415 541.00 | 343 004.00 | | 415 541.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198 555.00 | 7 299 607.00 | | 7 198 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 630.00 | 1 508 536.00 | | 1 279 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 14 627.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 193 155.00 | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 456.00 | 1 716 318.00 | | 1 322 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 010.00 | 9 015 925.00 | | 8 521 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 456.00 | 1 716 318.00 | | 1 322 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 90 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 90 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7 283.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 538.00 | 213 975.00 | | 72 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 536.00 | -123 976.00 | | -72 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 589.00 | 167 577.00 | | 100 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 064.00 | 1 348 332.00 | | 802 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 513.00 | 897 466.00 | | 530 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 551.00 | 450 865.00 | | 271 551.00 |