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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 861 006.00 | 173 054.00 | 2 687 953.00 | 2 861 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 484.00 | 1 494.00 | 4 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 646.00 | 176 538.00 | 3 089 109.00 | 3 265 646.00 |
BN En cours de production de biens | 58 106.00 | 46 857.00 | 11 250.00 | 58 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852 413.00 | 229 053.00 | 4 623 360.00 | 4 852 413.00 |
CF Disponibilités | 658 194.00 | | 658 194.00 | 658 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 757.00 | 275 910.00 | 5 621 848.00 | 5 897 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 404.00 | 452 448.00 | 8 710 956.00 | 9 163 404.00 |
CU Autres participations | 398 897.00 | | 398 897.00 | 398 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 954.00 | 2 344 954.00 | | 2 344 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 899 558.00 | 2 899 558.00 | | 2 899 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
DH Report à nouveau | 9 864.00 | 28 868.00 | | 9 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 581.00 | 475 596.00 | | 99 581.00 |
DK Provisions réglementées | 696 910.00 | 628 536.00 | | 696 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 194.00 | 7 625 839.00 | | 7 299 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 989.00 | 1 092 010.00 | | 1 385 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 6 693.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 14 328.00 | | 14 818.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 762.00 | 1 113 031.00 | | 1 411 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 956.00 | 8 738 871.00 | | 8 710 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 762.00 | 1 113 031.00 | | 1 411 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 433.00 | | 184 433.00 | 184 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 433.00 | | 184 433.00 | 184 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 374.00 | 69 325.00 | | 68 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 376.00 | 69 326.00 | | 68 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 375.00 | -69 325.00 | | -68 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 166 146.00 | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 580.00 | 865 335.00 | | 844 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 999.00 | 389 740.00 | | 744 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 581.00 | 475 596.00 | | 99 581.00 |