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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 861 006.00 | 173 353.00 | 2 687 653.00 | 2 861 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 484.00 | 1 494.00 | 4 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 646.00 | 176 837.00 | 3 088 809.00 | 3 265 646.00 |
BN En cours de production de biens | 56 523.00 | 45 580.00 | 10 943.00 | 56 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082 234.00 | 682 011.00 | 4 400 223.00 | 5 082 234.00 |
CF Disponibilités | 622 045.00 | | 622 045.00 | 622 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 514.00 | 727 591.00 | 5 265 923.00 | 5 993 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 161.00 | 904 429.00 | 8 354 732.00 | 9 259 161.00 |
CU Autres participations | 398 897.00 | | 398 897.00 | 398 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 954.00 | 2 344 954.00 | | 2 344 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 899 558.00 | 2 899 558.00 | | 2 899 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
DH Report à nouveau | 10 525.00 | 9 864.00 | | 10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 842.00 | 99 581.00 | | -249 842.00 |
DK Provisions réglementées | 762 628.00 | 696 910.00 | | 762 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 150.00 | 7 299 194.00 | | 7 016 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 602.00 | 1 385 989.00 | | 1 313 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 9 603.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 14 818.00 | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | 16 389.00 | 1 353.00 | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 582.00 | 1 411 762.00 | | 1 338 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 732.00 | 8 710 956.00 | | 8 354 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 582.00 | 1 411 762.00 | | 1 338 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 313 602.00 | | | 1 313 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
FG Production vendue services | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 387.00 | | 212 387.00 | 212 387.00 |
FM Production stockée | | | -1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 718.00 | 68 374.00 | | 65 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 719.00 | 68 376.00 | | 65 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 694.00 | -68 375.00 | | -65 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 261.00 | 844 580.00 | | 460 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 104.00 | 744 999.00 | | 710 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 842.00 | 99 581.00 | | -249 842.00 |