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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 861 006.00 | 165 840.00 | 2 695 166.00 | 2 861 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 484.00 | 1 494.00 | 4 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 646.00 | 169 324.00 | 3 096 322.00 | 3 265 646.00 |
BN En cours de production de biens | 58 106.00 | 46 857.00 | 11 250.00 | 58 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 847 541.00 | 207 685.00 | 3 639 856.00 | 3 847 541.00 |
CF Disponibilités | 1 932 224.00 | | 1 932 224.00 | 1 932 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 050.00 | 254 542.00 | 5 815 508.00 | 6 070 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 696.00 | 423 866.00 | 8 911 830.00 | 9 335 696.00 |
CU Autres participations | 398 897.00 | | 398 897.00 | 398 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 954.00 | 2 344 954.00 | | 2 344 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 899 558.00 | 2 899 558.00 | | 2 899 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 426.00 | 18 144.00 | | 2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 342.00 | 201 906.00 | | 768 342.00 |
DK Provisions réglementées | 559 211.00 | 487 920.00 | | 559 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 822 819.00 | 7 200 809.00 | | 7 822 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 404.00 | 1 237 266.00 | | 811 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 9 345.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 778.00 | 22 156.00 | | 263 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 011.00 | 1 268 767.00 | | 1 089 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 830.00 | 8 469 576.00 | | 8 911 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 011.00 | 1 268 767.00 | | 1 089 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 357 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 291.00 | 72 379.00 | | 71 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 292.00 | 72 379.00 | | 71 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 290.00 | -72 377.00 | | -71 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 286.00 | 67 065.00 | | 311 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 070.00 | 645 947.00 | | 1 938 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 728.00 | 444 041.00 | | 1 169 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 342.00 | 201 906.00 | | 768 342.00 |