| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 356.00 | 83 306.00 | 11 050.00 | 94 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 1 008.00 | 3 800.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 692.00 | 108 601.00 | 40 091.00 | 148 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 725.00 | | 254 725.00 | 254 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 789.00 | 274 124.00 | 309 665.00 | 583 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084 887.00 | 747 429.00 | 10 337 457.00 | 11 084 887.00 |
BZ Autres créances | 13 289 450.00 | 832 883.00 | 12 456 567.00 | 13 289 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 981 345.00 | | 1 981 345.00 | 1 981 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 376 875.00 | 1 580 312.00 | 24 796 563.00 | 26 376 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 960 664.00 | 1 854 436.00 | 25 106 228.00 | 26 960 664.00 |
CU Autres participations | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | | -7 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 062.00 | 745 365.00 | | 1 413 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 780.00 | 894 258.00 | | 1 584 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 328 755.00 | 1 303 290.00 | | 2 328 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 400.00 | 44 150.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348 155.00 | 1 347 440.00 | | 2 348 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872 047.00 | 7 091 101.00 | | 9 872 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 125.00 | 2 511 594.00 | | 3 598 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
EA Autres dettes | 464 986.00 | 1 049 941.00 | | 464 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 209 868.00 | 938 994.00 | | 7 209 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 173 293.00 | 12 591 630.00 | | 21 173 293.00 |
ED (V) | | 43 289.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 106 228.00 | 14 876 617.00 | | 25 106 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 417 095.00 | | 28 417 095.00 | 28 417 095.00 |
FG Production vendue services | 350 007.00 | 155 755.00 | 505 762.00 | 350 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 767 102.00 | 155 755.00 | 28 922 857.00 | 28 767 102.00 |
FM Production stockée | | | -157 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 466 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 148 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 486 825.00 | |
GE Autres charges | | | 425 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 510 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 354 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 001.00 | 420.00 | | 30 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 911.00 | 8 397.00 | | 17 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 112.00 | 8 818.00 | | 60 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 112.00 | -8 818.00 | | -56 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 332.00 | 590 361.00 | | 56 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 658.00 | 25 851 964.00 | | 30 059 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 646 597.00 | 25 106 599.00 | | 28 646 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 062.00 | 745 365.00 | | 1 413 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 848.00 | | 280 423.00 | 368 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 335 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 482.00 | 583 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 795.00 | 153 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 994.00 | | 39 300.00 | 177 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 497.00 | | 241 123.00 | 96 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 258.00 | 24 541.00 | 45 883.00 | 214 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 364.00 | 6 942.00 | | 76 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 894.00 | 17 599.00 | 45 883.00 | 137 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 440.00 | 1 499 025.00 | 498 310.00 | 1 347 440.00 |
6T Sur comptes clients | 747 429.00 | | | 747 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 883.00 | | | 832 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 520.00 | | | 1 661 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 960.00 | 1 499 025.00 | 498 310.00 | 3 008 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 825.00 | 498 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872 047.00 | 9 872 047.00 | | 9 872 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 248.00 | 381 248.00 | | 381 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 986.00 | 464 986.00 | | 464 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 209 868.00 | 7 209 868.00 | | 7 209 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 084 887.00 | | | 11 084 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 1 449 839.00 | | | 1 449 839.00 |
VC Groupe et associés | 11 376 961.00 | | | 11 376 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 323.00 | | | 436 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 641 968.00 | 24 641 968.00 | | 24 641 968.00 |
VW T.V.A. | 2 763 414.00 | 2 763 414.00 | | 2 763 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 173 293.00 | 21 173 293.00 | | 21 173 293.00 |