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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 532.00 | 82 267.00 | 40 265.00 | 122 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 2 932.00 | 1 876.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 034.00 | 107 083.00 | 23 951.00 | 131 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 508.00 | | 366 508.00 | 366 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 090.00 | 273 490.00 | 432 600.00 | 706 090.00 |
BN En cours de production de biens | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 995.00 | 161 608.00 | 3 032 387.00 | 3 193 995.00 |
BZ Autres créances | 9 989 242.00 | 832 883.00 | 9 156 359.00 | 9 989 242.00 |
CF Disponibilités | 2 074 271.00 | | 2 074 271.00 | 2 074 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 354 600.00 | 994 491.00 | 14 360 110.00 | 15 354 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 690.00 | 1 267 980.00 | 14 792 710.00 | 16 060 690.00 |
CU Autres participations | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 336.00 | 236 440.00 | | -328 336.00 |
DL TOTAL (I) | -156 618.00 | 408 158.00 | | -156 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 735.00 | 808 835.00 | | 1 072 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 679.00 | 808 835.00 | | 1 168 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 302.00 | 105 387.00 | | 170 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 417.00 | | | 948 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829 317.00 | 7 262 457.00 | | 7 829 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 907.00 | 1 569 859.00 | | 1 633 907.00 |
EA Autres dettes | 270 933.00 | 427 026.00 | | 270 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 927 774.00 | 4 409 819.00 | | 2 927 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 780 649.00 | 13 774 548.00 | | 13 780 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 710.00 | 14 991 541.00 | | 14 792 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 145 427.00 | | 17 145 427.00 | 17 145 427.00 |
FG Production vendue services | 180 481.00 | | 180 481.00 | 180 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 325 909.00 | | 17 325 909.00 | 17 325 909.00 |
FM Production stockée | | | 77 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 826 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 717 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 197 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 304.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 504.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 5 073.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 620.00 | 102 568.00 | | -19 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 417.00 | 252 623.00 | | -14 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 908 627.00 | 17 983 801.00 | | 17 908 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 236 963.00 | 17 747 360.00 | | 18 236 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 336.00 | 236 440.00 | | -328 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 809.00 | | 314 242.00 | 461 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 962.00 | 706 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 050.00 | 122 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 912.00 | 135 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 406.00 | | 28 176.00 | 144 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 500.00 | | 2 254.00 | 153 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 904.00 | | 283 813.00 | 163 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 606.00 | 24 461.00 | 41 786.00 | 209 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 224.00 | 14 917.00 | 21 874.00 | 89 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 382.00 | 9 544.00 | 19 912.00 | 120 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 835.00 | 411 844.00 | 52 000.00 | 808 835.00 |
6T Sur comptes clients | 127 378.00 | 34 230.00 | | 127 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 883.00 | | | 832 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 469.00 | 34 230.00 | | 1 041 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 304.00 | 446 074.00 | 52 000.00 | 1 850 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 074.00 | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829 317.00 | 7 829 317.00 | | 7 829 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 933.00 | 270 933.00 | | 270 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 927 774.00 | 2 927 774.00 | | 2 927 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 508.00 | 366 508.00 | | 366 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 995.00 | 3 193 995.00 | | 3 193 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 1 160 365.00 | 1 160 365.00 | | 1 160 365.00 |
VC Groupe et associés | 7 835 520.00 | 7 835 520.00 | | 7 835 520.00 |
VI Groupe et associés | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 827.00 | 979 827.00 | | 979 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 552 209.00 | 13 552 209.00 | | 13 552 209.00 |
VW T.V.A. | 1 155 618.00 | 1 155 618.00 | | 1 155 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 832 232.00 | 12 832 232.00 | | 12 832 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |