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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 532.00 | 92 277.00 | 30 255.00 | 122 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 3 893.00 | 915.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 699.00 | 66 739.00 | 15 960.00 | 82 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 593.00 | 162 908.00 | 294 684.00 | 457 593.00 |
BN En cours de production de biens | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 449.00 | 95 243.00 | 4 293 207.00 | 4 388 449.00 |
BZ Autres créances | 9 802 184.00 | | 9 802 184.00 | 9 802 184.00 |
CF Disponibilités | 1 847 156.00 | | 1 847 156.00 | 1 847 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 074 304.00 | 95 243.00 | 15 979 061.00 | 16 074 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 897.00 | 258 151.00 | 16 273 746.00 | 16 531 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -328 336.00 | | | -328 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 851.00 | -328 336.00 | | -247 851.00 |
DL TOTAL (I) | -404 469.00 | -156 618.00 | | -404 469.00 |
DP Provisions pour risques | 227 300.00 | 1 072 735.00 | | 227 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 924.00 | 95 944.00 | | 101 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 224.00 | 1 168 679.00 | | 329 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 141.00 | 170 302.00 | | 155 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 561.00 | 948 417.00 | | 1 638 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 346.00 | 7 829 317.00 | | 8 314 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 554.00 | 1 633 907.00 | | 2 246 554.00 |
EA Autres dettes | 274 444.00 | 270 933.00 | | 274 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719 946.00 | 2 927 774.00 | | 3 719 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 348 991.00 | 13 780 649.00 | | 16 348 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 273 746.00 | 14 792 710.00 | | 16 273 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 963 496.00 | | 19 963 496.00 | 19 963 496.00 |
FG Production vendue services | 718 559.00 | | 718 559.00 | 718 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 682 055.00 | | 20 682 055.00 | 20 682 055.00 |
FM Production stockée | | | -56 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 680 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 393 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 757 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 1 000.00 | | 7 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 109.00 | 2 000.00 | | 90 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 2 000.00 | | 8 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | -14 417.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 853 165.00 | 17 908 627.00 | | 22 853 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 101 016.00 | 18 236 963.00 | | 23 101 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 851.00 | -328 336.00 | | -247 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 090.00 | | | 706 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 162.00 | 247 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 497.00 | 457 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 335.00 | 87 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 716.00 | | | 447 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 281.00 | 18 963.00 | 48 335.00 | 192 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 267.00 | 10 010.00 | | 82 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 014.00 | 8 953.00 | 48 335.00 | 110 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 679.00 | 86 924.00 | 926 379.00 | 1 168 679.00 |
6T Sur comptes clients | 161 608.00 | 16 399.00 | 82 765.00 | 161 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 883.00 | | 832 883.00 | 832 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 699.00 | 16 399.00 | 996 856.00 | 1 075 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 378.00 | 103 323.00 | 1 923 235.00 | 2 244 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 323.00 | 1 842 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 346.00 | 8 314 346.00 | | 8 314 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719 946.00 | 3 719 946.00 | | 3 719 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 555.00 | 247 555.00 | | 247 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 449.00 | 4 388 449.00 | | 4 388 449.00 |
VB T. V. A. | 1 255 713.00 | 1 255 713.00 | | 1 255 713.00 |
VC Groupe et associés | 7 821 855.00 | 7 821 855.00 | | 7 821 855.00 |
VI Groupe et associés | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 370.00 | 695 370.00 | | 695 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442 409.00 | 14 442 409.00 | | 14 442 409.00 |
VW T.V.A. | 1 865 922.00 | 1 865 922.00 | | 1 865 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710 430.00 | 14 710 430.00 | | 14 710 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |