| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 356.00 | 89 224.00 | 5 132.00 | 94 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 1 970.00 | 2 838.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 692.00 | 118 412.00 | 30 279.00 | 148 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 809.00 | 290 815.00 | 170 994.00 | 461 809.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 429.00 | 127 378.00 | 2 776 051.00 | 2 903 429.00 |
BZ Autres créances | 12 038 148.00 | 832 883.00 | 11 205 265.00 | 12 038 148.00 |
CF Disponibilités | 807 101.00 | | 807 101.00 | 807 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780 807.00 | 960 260.00 | 14 820 547.00 | 15 780 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 616.00 | 1 251 075.00 | 14 991 541.00 | 16 242 616.00 |
CU Autres participations | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 417.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 440.00 | 1 413 061.00 | | 236 440.00 |
DL TOTAL (I) | 408 158.00 | 1 584 779.00 | | 408 158.00 |
DP Provisions pour risques | 808 835.00 | 2 328 755.00 | | 808 835.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 808 835.00 | 2 348 155.00 | | 808 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 457.00 | 9 872 047.00 | | 7 262 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 859.00 | 3 598 124.00 | | 1 569 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 267.00 | | |
EA Autres dettes | 427 026.00 | 464 985.00 | | 427 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409 819.00 | 7 209 867.00 | | 4 409 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 774 548.00 | 21 173 293.00 | | 13 774 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 991 541.00 | 25 106 228.00 | | 14 991 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 887 823.00 | | 14 887 823.00 | 14 887 823.00 |
FG Production vendue services | 414 326.00 | | 414 326.00 | 414 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 302 149.00 | | 15 302 149.00 | 15 302 149.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 657 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 228 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 742 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 504.00 | 4 000.00 | | 12 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | 30 000.00 | | 7 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 431.00 | 60 111.00 | | 7 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | -56 111.00 | | 5 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 623.00 | 56 332.00 | | 252 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 983 801.00 | 30 059 658.00 | | 17 983 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 360.00 | 28 646 596.00 | | 17 747 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 440.00 | 1 413 061.00 | | 236 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 789.00 | | 50 050.00 | 583 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 029.00 | 163 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 029.00 | 461 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 356.00 | | 50 050.00 | 94 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 499.00 | | | 153 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 933.00 | | | 335 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 915.00 | 16 691.00 | | 192 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 306.00 | 5 918.00 | | 83 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 10 773.00 | | 109 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348 155.00 | 52 000.00 | 1 591 320.00 | 2 348 155.00 |
6T Sur comptes clients | 747 429.00 | | 620 051.00 | 747 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 883.00 | | | 832 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 520.00 | | 620 051.00 | 1 661 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009 675.00 | 52 000.00 | 2 211 371.00 | 4 009 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 2 199 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 457.00 | 7 262 457.00 | | 7 262 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 862.00 | 418 862.00 | | 418 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 020.00 | 324 020.00 | | 324 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 071.00 | 239 071.00 | | 239 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409 819.00 | 4 409 819.00 | | 4 409 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 429.00 | | | 2 903 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 1 132 629.00 | | | 1 132 629.00 |
VC Groupe et associés | 10 778 558.00 | | | 10 778 558.00 |
VI Groupe et associés | 293 342.00 | 293 342.00 | | 293 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
VP Divers | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029 249.00 | 15 029 249.00 | | 15 029 249.00 |
VW T.V.A. | 618 065.00 | 618 065.00 | | 618 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 774 548.00 | 13 774 548.00 | | 13 774 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |