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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 066.00 | | 313 066.00 | 313 066.00 |
AP Constructions | 152 461.00 | 130 116.00 | 22 345.00 | 152 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 297.00 | 63 918.00 | 1 379.00 | 65 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 641.00 | 720 220.00 | 2 162 421.00 | 2 882 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 067.00 | 914 254.00 | 2 585 813.00 | 3 500 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BP En cours de production de services | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BT Marchandises | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
BZ Autres créances | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 969.00 | | 542 969.00 | 542 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 453.00 | | 791 453.00 | 791 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 520.00 | 914 254.00 | 3 377 266.00 | 4 291 520.00 |
CU Autres participations | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 299.00 | | | 252 299.00 |
DH Report à nouveau | -445 912.00 | | | -445 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 208 219.00 | | | 208 219.00 |
DP Provisions pour risques | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 190.00 | | | 2 002 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 155.00 | | | 1 039 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 169.00 | | | 3 152 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 266.00 | | | 3 377 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 990.00 | | | 347 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
FG Production vendue services | 4 476 338.00 | | 4 476 338.00 | 4 476 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 833.00 | | 4 518 833.00 | 4 518 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 826 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 689.00 | | | 1 245 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 211.00 | | | 1 366 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 972.00 | | | 1 036 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 609.00 | | | 1 257 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 348.00 | | | 6 734 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 241.00 | | | 6 725 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 840.00 | | | 234 840.00 |