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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 7 197.00 | 7 089.00 | 108.00 | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 3 175.00 | 345.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 321.00 | 731 498.00 | 1 102 823.00 | 1 834 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BF Prêts | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 318.00 | 741 762.00 | 1 158 556.00 | 1 900 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
BZ Autres créances | 277 088.00 | | 277 088.00 | 277 088.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 728.00 | | 626 728.00 | 626 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 046.00 | 741 762.00 | 1 785 285.00 | 2 527 046.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
DH Report à nouveau | -391 895.00 | -417 582.00 | | -391 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 879.00 | 25 686.00 | | -708 879.00 |
DL TOTAL (I) | -455 751.00 | 253 128.00 | | -455 751.00 |
DP Provisions pour risques | 82 128.00 | 97 966.00 | | 82 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 128.00 | 97 966.00 | | 82 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 543.00 | 99 175.00 | | 535 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 141.00 | 2 634 509.00 | | 1 300 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 213 563.00 | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 927.00 | 92 926.00 | | 88 927.00 |
EA Autres dettes | 221 694.00 | 359 778.00 | | 221 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 908.00 | 3 399 950.00 | | 2 158 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 285.00 | 3 751 045.00 | | 1 785 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 907.00 | | | 1 658 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 543.00 | 99 175.00 | | 35 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 567 553.00 | | 2 567 553.00 | 2 567 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 553.00 | | 2 567 553.00 | 2 567 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | 5 597.00 | | 8 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 356.00 | 708.00 | | 2 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 088.00 | 231 715.00 | | 291 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561 681.00 | 2 751 879.00 | | 1 561 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852 769.00 | 2 983 593.00 | | 1 852 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 884.00 | 236 794.00 | | 407 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503 791.00 | 1 865 949.00 | | 1 503 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911 676.00 | 2 102 743.00 | | 1 911 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 906.00 | 880 850.00 | | -58 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 801.00 | 7 684 458.00 | | 4 526 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 680.00 | 7 658 772.00 | | 5 235 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 879.00 | 25 686.00 | | -708 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 694.00 | 177 471.00 | | 111 694.00 |