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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 253.00 | 1 197.00 | 56.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 642.00 | 96.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 781.00 | 637 284.00 | 403 496.00 | 1 040 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 011.00 | 639 123.00 | 427 888.00 | 1 067 011.00 |
BT Marchandises | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
BZ Autres créances | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
CF Disponibilités | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 630.00 | 639 123.00 | 699 507.00 | 1 338 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 774.00 | -391 895.00 | | -1 100 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | -708 879.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | -435 869.00 | -455 751.00 | | -435 869.00 |
DP Provisions pour risques | 44 794.00 | 82 128.00 | | 44 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 794.00 | 82 128.00 | | 44 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 436.00 | 1 300 141.00 | | 1 039 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 603.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 757.00 | 88 927.00 | | 25 757.00 |
EA Autres dettes | 25 389.00 | 221 694.00 | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 582.00 | 2 158 908.00 | | 1 090 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 507.00 | 1 785 285.00 | | 699 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 582.00 | 1 658 907.00 | | 1 090 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 794.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 513.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 2 356.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 075.00 | 291 088.00 | | 117 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 095.00 | 1 561 681.00 | | 657 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 170.00 | 1 852 769.00 | | 774 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 342.00 | 407 884.00 | | 44 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 190.00 | 1 503 791.00 | | 476 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 532.00 | 1 911 676.00 | | 520 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 637.00 | -58 906.00 | | 253 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 706.00 | 4 526 801.00 | | 1 068 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 824.00 | 5 235 680.00 | | 1 048 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | -708 879.00 | | 19 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 111 694.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 762.00 | 300 944.00 | 403 584.00 | 741 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 762.00 | 300 944.00 | 403 584.00 | 741 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 825.00 | 1 064 825.00 | | 1 064 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 582.00 | 1 090 582.00 | | 1 090 582.00 |