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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 313 066.00 | |
AP Constructions | | | 9 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 134 520.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 34 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 542 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 276.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 733 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 411 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 191 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 733 941.00 | |
CU Autres participations | | | 2 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
DH Report à nouveau | -417 582.00 | -425 502.00 | | -417 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | 7 921.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 253 128.00 | 227 442.00 | | 253 128.00 |
DP Provisions pour risques | 97 966.00 | 69 688.00 | | 97 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 966.00 | 69 688.00 | | 97 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 924.00 | 512 606.00 | | 93 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 509.00 | 1 726 013.00 | | 2 634 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 563.00 | 621 369.00 | | 213 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 073.00 | 77 107.00 | | 81 073.00 |
EA Autres dettes | 359 778.00 | 222 874.00 | | 359 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 847.00 | 3 159 970.00 | | 3 382 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 941.00 | 3 457 100.00 | | 3 733 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 892 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 920 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 966.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846 757.00 | 310 863.00 | | 846 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 836.00 | 1 416 362.00 | | 2 136 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983 593.00 | 1 727 225.00 | | 2 983 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 628.00 | 390 557.00 | | 301 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 550.00 | 1 190 869.00 | | 1 864 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 178.00 | 1 581 426.00 | | 2 166 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 415.00 | 145 799.00 | | 817 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 458.00 | 6 880 417.00 | | 7 684 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 772.00 | 6 872 497.00 | | 7 658 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 686.00 | 7 921.00 | | 25 686.00 |