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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 894 019.00 | 870 568.00 | 2 023 451.00 | 2 894 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 261.00 | 878 890.00 | 2 094 371.00 | 2 973 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 797.00 | | 171 797.00 | 171 797.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 596 078.00 | | 596 078.00 | 596 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 628.00 | | 846 628.00 | 846 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 890.00 | 878 890.00 | 2 941 000.00 | 3 819 890.00 |
CU Autres participations | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 566 462.00 | 566 462.00 | | 566 462.00 |
DH Report à nouveau | 225 379.00 | 307 932.00 | | 225 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 226.00 | -82 552.00 | | -7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 964 082.00 | 971 308.00 | | 964 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 274.00 | 315 496.00 | | 852 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 689.00 | 188 692.00 | | 220 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 6 083.00 | | 103 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | 630.00 | | 29 580.00 |
EA Autres dettes | 770 920.00 | 24 634.00 | | 770 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 918.00 | 535 535.00 | | 1 976 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 000.00 | 1 506 843.00 | | 2 941 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 465.00 | | 354 465.00 | 354 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 465.00 | | 354 465.00 | 354 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 24 263.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 24 263.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -24 263.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 891.00 | 245 856.00 | | 362 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 117.00 | 328 409.00 | | 370 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 226.00 | -82 552.00 | | -7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 261.00 | | 720 000.00 | 2 253 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 341.00 | | 720 000.00 | 2 182 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 776.00 | 53 114.00 | | 825 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 776.00 | 53 114.00 | | 825 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 587.00 | 200 532.00 | 20 055.00 | 220 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 920.00 | 770 920.00 | | 770 920.00 |
UX Autres créances clients | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 274.00 | 64 380.00 | 187 895.00 | 852 274.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 551.00 | 250 551.00 | | 250 551.00 |
VW T.V.A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 918.00 | 1 168 968.00 | 207 950.00 | 1 976 918.00 |