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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 575 960.00 | 1 567 781.00 | 2 008 179.00 | 3 575 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 028.00 | 9 940.00 | 2 087.00 | 12 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 3 222.00 | 15 270.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 395.00 | 1 580 943.00 | 2 026 452.00 | 3 607 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CF Disponibilités | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 995.00 | 1 580 943.00 | 2 320 052.00 | 3 900 995.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 609 963.00 | 609 963.00 | | 609 963.00 |
DH Report à nouveau | 139 677.00 | 146 088.00 | | 139 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | -6 411.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 642.00 | 1 328 133.00 | | 1 340 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 420.00 | 540 711.00 | | 502 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 350.00 | 455 510.00 | | 456 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 6 003.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213.00 | 5 593.00 | | 11 213.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 410.00 | 1 007 817.00 | | 979 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 052.00 | 2 335 950.00 | | 2 320 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 582.00 | | 313 582.00 | 313 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 582.00 | | 313 582.00 | 313 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 274.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 271.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 429.00 | 282 411.00 | | 320 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 920.00 | 288 822.00 | | 307 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | -6 411.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 264.00 | | 7 131.00 | 3 600 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 349.00 | | 7 131.00 | 3 599 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 655.00 | 140 289.00 | | 1 440 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 655.00 | 140 289.00 | | 1 440 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 169.00 | 266 169.00 | | 266 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 420.00 | 39 419.00 | 163 873.00 | 502 420.00 |
VI Groupe et associés | 190 181.00 | 190 181.00 | | 190 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 410.00 | 516 409.00 | 163 873.00 | 979 410.00 |