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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 894 019.00 | 941 582.00 | 1 952 437.00 | 2 894 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 441.00 | 949 904.00 | 2 190 537.00 | 3 140 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
CF Disponibilités | 210 578.00 | | 210 578.00 | 210 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 567.00 | | 398 567.00 | 398 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 008.00 | 949 904.00 | 2 589 104.00 | 3 539 008.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 048.00 | 9 600.00 | | 12 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 240.00 | 168 908.00 | | 565 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 566 462.00 | 566 462.00 | | 566 462.00 |
DH Report à nouveau | 218 153.00 | 225 379.00 | | 218 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 747.00 | -7 226.00 | | 43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 609.00 | 964 082.00 | | 1 406 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 980.00 | 852 274.00 | | 787 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 443.00 | 220 689.00 | | 243 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 537.00 | 103 455.00 | | 128 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 29 580.00 | | 20 632.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 770 920.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 495.00 | 1 976 918.00 | | 1 182 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 104.00 | 2 941 000.00 | | 2 589 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 615.00 | 1 168 968.00 | | 438 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 443.00 | | | 243 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 112.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | 112.00 | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | -112.00 | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 424.00 | 362 891.00 | | 310 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 678.00 | 370 117.00 | | 266 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 747.00 | -7 226.00 | | 43 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 261.00 | | 247 332.00 | 2 973 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 005.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 153.00 | 3 140 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 3 139 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 341.00 | | 247 332.00 | 2 902 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 890.00 | 71 023.00 | 9.00 | 878 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 890.00 | 71 023.00 | 9.00 | 878 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 837.00 | 221 506.00 | 21 331.00 | 242 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 980.00 | 65 431.00 | 122 549.00 | 787 980.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 990.00 | 187 990.00 | | 187 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 495.00 | 438 615.00 | 143 880.00 | 1 182 495.00 |