| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 488 865.00 | 1 025 153.00 | 2 463 712.00 | 3 488 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 498 103.00 | 1 033 476.00 | 2 464 627.00 | 3 498 103.00 |
BZ Autres créances | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
CF Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 255.00 | 1 033 476.00 | 2 614 778.00 | 3 648 255.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 960.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 609 963.00 | 566 462.00 | | 609 963.00 |
DH Report à nouveau | 218 153.00 | 218 153.00 | | 218 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 849.00 | 43 747.00 | | -36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 760.00 | 1 406 609.00 | | 1 369 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 549.00 | 787 980.00 | | 722 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 979.00 | 243 443.00 | | 371 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | 128 537.00 | | 89 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 20 632.00 | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | 45 850.00 | 1 903.00 | | 45 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 018.00 | 1 182 495.00 | | 1 245 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 778.00 | 2 589 104.00 | | 2 614 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 869.00 | 438 615.00 | | 588 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 518.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 11 657.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -4 738.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 599.00 | 310 424.00 | | 220 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 448.00 | 266 678.00 | | 257 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 849.00 | 43 747.00 | | -36 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 441.00 | | 594 846.00 | 3 140 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 184.00 | 3 498 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 184.00 | 3 497 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 525.00 | | 594 846.00 | 3 139 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 904.00 | 83 572.00 | | 949 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 904.00 | 83 572.00 | | 949 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 581.00 | 253 581.00 | | 253 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 549.00 | 66 399.00 | 56 149.00 | 722 549.00 |
VI Groupe et associés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 018.00 | 588 869.00 | 56 149.00 | 1 245 018.00 |