| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 270.00 | 350 145.00 | 58 126.00 | 408 270.00 |
AH Fonds commercial | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 959.00 | 7 878.00 | 72 081.00 | 79 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 443.00 | 2 843 194.00 | 193 249.00 | 3 036 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 934.00 | 1 521 667.00 | 128 267.00 | 1 649 934.00 |
BF Prêts | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 398.00 | 5 624 157.00 | 477 241.00 | 6 101 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 755.00 | 18 346.00 | 368 409.00 | 386 755.00 |
BN En cours de production de biens | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 284.00 | | 491 284.00 | 491 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 901.00 | 31 171.00 | 2 629 731.00 | 2 660 901.00 |
BZ Autres créances | 580 361.00 | | 580 361.00 | 580 361.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 521.00 | 49 516.00 | 4 281 005.00 | 4 330 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 919.00 | 5 673 674.00 | 4 758 246.00 | 10 431 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
DG Autres réserves | | 613 673.00 | | |
DH Report à nouveau | | -22 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 136.00 | -1 070 568.00 | | -198 136.00 |
DL TOTAL (I) | 196 343.00 | -185 084.00 | | 196 343.00 |
DP Provisions pour risques | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 082.00 | 344 336.00 | | 398 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 800.00 | 450 054.00 | | 503 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 437.00 | 825 435.00 | | 1 256 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 532.00 | 1 575 887.00 | | 1 515 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | 1 286 134.00 | 1 422 623.00 | | 1 286 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 102.00 | 3 830 856.00 | | 4 058 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 246.00 | 4 095 826.00 | | 4 758 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 786 295.00 | 13 400.00 | 8 799 695.00 | 8 786 295.00 |
FG Production vendue services | 1 429 299.00 | | 1 429 299.00 | 1 429 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 215 594.00 | 13 400.00 | 10 228 995.00 | 10 215 594.00 |
FM Production stockée | | | -36 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 746.00 | |
GE Autres charges | | | 39 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 400.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 260.00 | 400.00 | | 25 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 290.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 901 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 901 563.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 217.00 | -901 163.00 | | 25 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 076.00 | 358 825.00 | | 399 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 760.00 | 10 689 232.00 | | 10 318 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 896.00 | 11 759 800.00 | | 10 516 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 136.00 | -1 070 568.00 | | -198 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 276.00 | | 106 880.00 | 6 197 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 758.00 | 6 101 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 758.00 | 4 686 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 934.00 | | 45 569.00 | 1 343 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 825.00 | | 61 311.00 | 4 827 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758 241.00 | 167 400.00 | 202 758.00 | 4 758 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 244.00 | 41 779.00 | | 316 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 998.00 | 125 621.00 | 202 758.00 | 4 441 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 054.00 | 53 746.00 | | 450 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 901 273.00 | | | 901 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 756.00 | 6 590.00 | | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 52 913.00 | 15 725.00 | 37 467.00 | 52 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 942.00 | 22 315.00 | 37 467.00 | 965 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 996.00 | 76 061.00 | 37 467.00 | 1 415 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 061.00 | 37 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 437.00 | 1 256 437.00 | | 1 256 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 435.00 | 719 435.00 | | 719 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 387.00 | 452 387.00 | | 452 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UP Prêts | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 776.00 | | | 2 628 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VB T. V. A. | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VC Groupe et associés | 479 034.00 | | | 479 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 430.00 | 1 279 430.00 | | 1 279 430.00 |
VP Divers | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 627.00 | 3 309 108.00 | 25 518.00 | 3 334 627.00 |
VW T.V.A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 102.00 | 4 058 102.00 | | 4 058 102.00 |