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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 257.00 | 308 691.00 | 3 565.00 | 312 257.00 |
AH Fonds commercial | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 337.00 | 83 863.00 | 21 474.00 | 105 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 230.00 | 2 159 056.00 | 161 174.00 | 2 320 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 388.00 | 988 677.00 | 179 711.00 | 1 168 388.00 |
BF Prêts | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 511.00 | 4 441 561.00 | 523 950.00 | 4 965 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 684.00 | | 1 027 684.00 | 1 027 684.00 |
BN En cours de production de biens | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 203.00 | 36 154.00 | 2 371 049.00 | 2 407 203.00 |
BZ Autres créances | 257 767.00 | | 257 767.00 | 257 767.00 |
CF Disponibilités | -10 829.00 | | -10 829.00 | -10 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 769.00 | | 218 769.00 | 218 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 861.00 | 36 154.00 | 4 022 707.00 | 4 058 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 372.00 | 4 477 715.00 | 4 546 657.00 | 9 024 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 376.00 | -840 180.00 | | -2 033 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 894.00 | -1 193 196.00 | | -721 894.00 |
DL TOTAL (I) | -2 460 746.00 | -1 738 851.00 | | -2 460 746.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 4 500.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 838.00 | 453 478.00 | | 439 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 838.00 | 457 978.00 | | 469 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 782.00 | 1 673 239.00 | | 1 963 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 578.00 | 1 324 260.00 | | 1 302 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 696.00 | | |
EA Autres dettes | 3 271 206.00 | 2 483 126.00 | | 3 271 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 565.00 | 5 499 321.00 | | 6 537 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 657.00 | 4 218 448.00 | | 4 546 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 545 156.00 | | 9 545 156.00 | 9 545 156.00 |
FG Production vendue services | 1 233 810.00 | | 1 233 810.00 | 1 233 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 778 965.00 | | 10 778 965.00 | 10 778 965.00 |
FM Production stockée | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 420.00 | 2 608.00 | | 44 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 832.00 | 4 503.00 | | 18 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 252.00 | 7 111.00 | | 63 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 869.00 | 103.00 | | 32 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 869.00 | 15 053.00 | | 32 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 383.00 | -7 942.00 | | 30 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 249.00 | 525 903.00 | | 408 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 933 060.00 | 9 288 792.00 | | 10 933 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654 954.00 | 10 481 987.00 | | 11 654 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 894.00 | -1 193 196.00 | | -721 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 243.00 | | 162 540.00 | 4 893 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 580.00 | 74 692.00 | 4 965 511.00 | 15 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 74 692.00 | 3 488 618.00 | 15 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 867.00 | | | 1 318 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 850.00 | | 51 040.00 | 3 527 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 526.00 | | 111 500.00 | 46 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 308.00 | 103 206.00 | 75 227.00 | 3 512 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 846.00 | 19 708.00 | | 372 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 462.00 | 83 498.00 | 75 227.00 | 3 139 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 978.00 | 48 488.00 | 36 628.00 | 457 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 901 273.00 | | | 901 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 26 903.00 | 9 251.00 | | 26 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 932.00 | 9 251.00 | 11 756.00 | 939 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 910.00 | 57 739.00 | 48 384.00 | 1 397 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 379.00 | 29 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 782.00 | 1 963 782.00 | | 1 963 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 089.00 | 779 089.00 | | 779 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 990.00 | 456 990.00 | | 456 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
UP Prêts | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 203.00 | 2 407 203.00 | | 2 407 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
VC Groupe et associés | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 093.00 | 3 149 093.00 | | 3 149 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 766.00 | 2 883 740.00 | 158 026.00 | 3 041 766.00 |
VW T.V.A. | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 565.00 | 6 537 565.00 | | 6 537 565.00 |