| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 257.00 | 302 346.00 | 9 911.00 | 312 257.00 |
AH Fonds commercial | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 337.00 | 70 500.00 | 34 837.00 | 105 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 611.00 | 2 195 746.00 | 167 865.00 | 2 363 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 238.00 | 943 715.00 | 220 523.00 | 1 164 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 243.00 | 4 413 581.00 | 479 662.00 | 4 893 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 634.00 | 11 756.00 | 786 878.00 | 798 634.00 |
BN En cours de production de biens | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 573.00 | 26 903.00 | 2 301 670.00 | 2 328 573.00 |
BZ Autres créances | 437 367.00 | | 437 367.00 | 437 367.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 445.00 | 38 659.00 | 3 738 786.00 | 3 777 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 688.00 | 4 452 240.00 | 4 218 448.00 | 8 670 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DH Report à nouveau | -840 180.00 | -160 599.00 | | -840 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 196.00 | -679 581.00 | | -1 193 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738 851.00 | -545 655.00 | | -1 738 851.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 503.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 478.00 | 435 759.00 | | 453 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 978.00 | 440 262.00 | | 457 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 239.00 | 931 002.00 | | 1 673 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 260.00 | 1 660 430.00 | | 1 324 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
EA Autres dettes | 2 483 126.00 | 2 942 218.00 | | 2 483 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 321.00 | 5 535 117.00 | | 5 499 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 448.00 | 5 429 723.00 | | 4 218 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 261 896.00 | | 8 261 896.00 | 8 261 896.00 |
FG Production vendue services | 948 737.00 | | 948 737.00 | 948 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 633.00 | | 9 210 633.00 | 9 210 633.00 |
FM Production stockée | | | 35 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 40 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 221.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503.00 | 169 530.00 | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | 209 951.00 | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 332.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 950.00 | 24 888.00 | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | 30 324.00 | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 942.00 | 179 627.00 | | -7 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 903.00 | 367 202.00 | | 525 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 792.00 | 12 516 787.00 | | 9 288 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 987.00 | 13 196 368.00 | | 10 481 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 196.00 | -679 581.00 | | -1 193 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 109.00 | | 111 660.00 | 4 790 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 526.00 | | 4 893 243.00 | 8 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | 1 318 867.00 | 8 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 768.00 | | 26 626.00 | 1 300 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 815.00 | | 85 035.00 | 3 442 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 574.00 | 138 733.00 | | 3 373 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 105.00 | 38 741.00 | | 334 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 469.00 | 99 992.00 | | 3 039 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 262.00 | 22 219.00 | 4 503.00 | 440 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 901 273.00 | | | 901 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 21 198.00 | 12 663.00 | 6 958.00 | 21 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 227.00 | 12 663.00 | 6 958.00 | 934 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 489.00 | 34 882.00 | 11 460.00 | 1 374 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 882.00 | 6 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 950.00 | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 239.00 | 1 673 239.00 | | 1 673 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 466.00 | 799 466.00 | | 799 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347.00 | 418 347.00 | | 418 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 573.00 | 2 328 573.00 | | 2 328 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
VC Groupe et associés | 281 649.00 | 281 649.00 | | 281 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 126.00 | 2 483 126.00 | | 2 483 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 356.00 | 2 871 830.00 | 46 526.00 | 2 918 356.00 |
VW T.V.A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 321.00 | 5 499 321.00 | | 5 499 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |