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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 880.00 | 246 941.00 | 50 938.00 | 297 880.00 |
AH Fonds commercial | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 511.00 | 38 057.00 | 51 454.00 | 89 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 348.00 | 2 360 710.00 | 157 637.00 | 2 518 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 541.00 | 814 435.00 | 280 105.00 | 1 094 541.00 |
BF Prêts | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 078.00 | 4 361 418.00 | 586 661.00 | 4 948 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 112.00 | 11 756.00 | 648 356.00 | 660 112.00 |
BN En cours de production de biens | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 065.00 | 11 289.00 | 2 843 777.00 | 2 855 065.00 |
BZ Autres créances | 653 183.00 | | 653 183.00 | 653 183.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 043.00 | 23 044.00 | 4 385 998.00 | 4 409 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 121.00 | 4 384 462.00 | 4 972 659.00 | 9 357 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 955.00 | 99 954.00 | | 99 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 174.00 | -198 136.00 | | -1 180 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 347.00 | -982 037.00 | | -463 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 041.00 | -785 694.00 | | -1 249 041.00 |
DP Provisions pour risques | 174 032.00 | 546 526.00 | | 174 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 325.00 | 398 110.00 | | 404 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 357.00 | 944 636.00 | | 578 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 584.00 | 1 340 011.00 | | 1 302 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 784.00 | 1 611 968.00 | | 1 537 784.00 |
EA Autres dettes | 2 802 974.00 | 1 463 401.00 | | 2 802 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 343.00 | 4 446 836.00 | | 5 643 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 659.00 | 4 605 778.00 | | 4 972 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 448 614.00 | 800.00 | 10 449 414.00 | 10 448 614.00 |
FG Production vendue services | 1 302 366.00 | | 1 302 366.00 | 1 302 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 750 980.00 | 800.00 | 11 751 780.00 | 11 750 980.00 |
FM Production stockée | | | -59 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 36 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 5 343.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 269.00 | 282 499.00 | | 36 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 527.00 | | | 546 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 204.00 | 287 843.00 | | 584 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 7 291.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 6 440.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 032.00 | 604 067.00 | | 174 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 672.00 | 617 799.00 | | 174 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 533.00 | -329 955.00 | | 409 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 649.00 | 423 476.00 | | 465 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337 052.00 | 11 242 377.00 | | 12 337 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800 399.00 | 12 224 414.00 | | 12 800 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 347.00 | -982 037.00 | | -463 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 511.00 | | 261 809.00 | 5 713 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 711.00 | 965 531.00 | 4 948 078.00 | 61 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 288 664.00 | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | 965 531.00 | 3 612 889.00 | 58 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 087.00 | | 15 977.00 | 1 276 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 898.00 | | 221 832.00 | 4 414 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 525.00 | | 24 000.00 | 22 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 068.00 | 172 252.00 | 965 176.00 | 4 253 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 559.00 | 45 439.00 | | 239 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 508.00 | 126 813.00 | 965 176.00 | 4 013 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 636.00 | 180 247.00 | 546 527.00 | 944 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 901 273.00 | | | 901 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 31 235.00 | 3 892.00 | 23 839.00 | 31 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 264.00 | 3 892.00 | 23 839.00 | 944 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 901.00 | 184 140.00 | 570 366.00 | 1 888 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | 23 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 032.00 | 546 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 584.00 | 1 302 584.00 | | 1 302 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 945.00 | 774 945.00 | | 774 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 835.00 | 436 835.00 | | 436 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UP Prêts | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 860.00 | | | 2 850 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
VC Groupe et associés | 548 941.00 | | | 548 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 998.00 | 2 798 998.00 | | 2 798 998.00 |
VP Divers | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 030.00 | 3 607 504.00 | 46 526.00 | 3 654 030.00 |
VW T.V.A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 343.00 | 5 643 343.00 | | 5 643 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |