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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 464.00 | 316.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 263 771.00 | 148 093.00 | 115 677.00 | 263 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 793.00 | 60 951.00 | 15 842.00 | 76 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 193.00 | 212 727.00 | 155 465.00 | 368 193.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BZ Autres créances | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
CF Disponibilités | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 100.00 | | 443 100.00 | 443 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 293.00 | 212 727.00 | 598 565.00 | 811 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 420.00 | | | 341 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 565.00 | | | 598 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 192.00 | | | 368 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 125.00 | | | 363 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 741.00 | 23 986.00 | | 188 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 244.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 521.00 | 23 742.00 | | 186 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 173.00 | 16 653.00 | 42 058.00 | 127 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 569.00 | 163 569.00 | | 163 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 421.00 | 230 901.00 | 42 058.00 | 341 421.00 |