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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 263 771.00 | 201 582.00 | 62 188.00 | 263 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 052.00 | 56 064.00 | 52 987.00 | 109 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 451.00 | 261 645.00 | 138 805.00 | 400 451.00 |
BN En cours de production de biens | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
BZ Autres créances | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CF Disponibilités | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 917.00 | 261 645.00 | 535 271.00 | 796 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 513.00 | | | 447 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 271.00 | | | 535 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 317.00 | | | 338 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 617.00 | | 36 514.00 | 387 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 680.00 | 400 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 680.00 | 395 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 550.00 | | 36 514.00 | 382 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 501.00 | 32 825.00 | 23 680.00 | 252 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 720.00 | 32 825.00 | 23 680.00 | 249 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
UX Autres créances clients | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 527.00 | 20 331.00 | 71 542.00 | 129 527.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 361.00 | 220 361.00 | | 220 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 513.00 | 338 318.00 | 71 542.00 | 447 513.00 |