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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 263 771.00 | 183 753.00 | 80 017.00 | 263 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 218.00 | 64 748.00 | 31 469.00 | 96 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 617.00 | 252 500.00 | 135 116.00 | 387 617.00 |
BN En cours de production de biens | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
BZ Autres créances | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 421.00 | | 299 421.00 | 299 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 038.00 | 252 500.00 | 434 538.00 | 687 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 472.00 | | | -35 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 717.00 | | | 351 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 538.00 | | | 434 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 741.00 | | | 248 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 420.00 | | 17 197.00 | 370 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 352.00 | | 17 197.00 | 365 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 736.00 | 27 765.00 | 252 501.00 | 224 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 72.00 | 2 781.00 | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 027.00 | 27 693.00 | 249 720.00 | 222 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
UX Autres créances clients | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 662.00 | 17 686.00 | 54 827.00 | 120 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VP Divers | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 717.00 | 248 741.00 | 54 827.00 | 351 717.00 |