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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 709.00 | 71.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 263 771.00 | 165 923.00 | 97 847.00 | 263 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 54 885.00 | 24 134.00 | 79 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 420.00 | 224 736.00 | 145 683.00 | 370 420.00 |
BN En cours de production de biens | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
BZ Autres créances | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CF Disponibilités | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 177.00 | | 352 177.00 | 352 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 597.00 | 224 736.00 | 497 861.00 | 722 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 959.00 | | | -47 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 121.00 | | | 379 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 861.00 | | | 497 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 193.00 | | | 368 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 125.00 | | | 363 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 728.00 | 25 181.00 | 13 173.00 | 212 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 244.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 263.00 | 24 937.00 | 13 173.00 | 210 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
UX Autres créances clients | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 095.00 | 19 420.00 | 18 773.00 | 126 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VP Divers | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 122.00 | 272 447.00 | 18 773.00 | 379 122.00 |