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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 12 695.00 | 453.00 | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 454 963.00 | 108 659.00 | 346 304.00 | 454 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 275.00 | 2 129 319.00 | 457 956.00 | 2 587 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 474.00 | 1 844 267.00 | 640 206.00 | 2 484 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 549.00 | 4 094 940.00 | 1 541 609.00 | 5 636 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 932.00 | 39 377.00 | 2 550 555.00 | 2 589 932.00 |
BZ Autres créances | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
CF Disponibilités | 700 905.00 | | 700 905.00 | 700 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 110.00 | 39 377.00 | 3 784 733.00 | 3 824 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 660.00 | 4 134 318.00 | 5 326 342.00 | 9 460 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568 963.00 | 2 523 476.00 | | 2 568 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 111.00 | 45 487.00 | | 203 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 074.00 | 2 612 963.00 | | 2 816 074.00 |
DP Provisions pour risques | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 444.00 | 1 000 735.00 | | 1 163 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 46.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 8 930.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 668.00 | 329 420.00 | | 428 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 488.00 | 555 077.00 | | 655 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 455.00 | 4 030.00 | | 34 455.00 |
EA Autres dettes | 216 668.00 | 284 649.00 | | 216 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 093.00 | 2 182 886.00 | | 2 502 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 342.00 | 4 804 024.00 | | 5 326 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 562.00 | 1 472 589.00 | | 1 622 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 2 540.00 | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
FG Production vendue services | 4 811 822.00 | | 4 811 822.00 | 4 811 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 558.00 | | 5 057 558.00 | 5 057 558.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 377.00 | |
GE Autres charges | | | 183 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 068.00 | 355 412.00 | | 232 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 153.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 335.00 | 88 160.00 | | 240 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 211.00 | 88 160.00 | | 243 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 618.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 616.00 | 40 045.00 | | 109 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 661.00 | 42 664.00 | | 109 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 550.00 | 45 496.00 | | 133 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 297.00 | 5 107 492.00 | | 5 713 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 186.00 | 5 062 005.00 | | 5 510 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 111.00 | 45 487.00 | | 203 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 719.00 | 134 263.00 | | 122 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 713.00 | | 1 135 013.00 | 5 447 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 372.00 | 634 805.00 | 5 636 549.00 | 311 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 104 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 372.00 | 634 562.00 | 5 529 010.00 | 311 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 297.00 | | 563.00 | 104 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342 618.00 | | 1 132 327.00 | 5 342 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 2 123.00 | 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 589.00 | 591 541.00 | 525 190.00 | 4 028 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 111.00 | 243.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015 761.00 | 591 431.00 | 524 947.00 | 4 015 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
6T Sur comptes clients | 177 824.00 | 39 377.00 | 177 824.00 | 177 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 824.00 | 39 377.00 | 177 824.00 | 177 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 999.00 | 39 377.00 | 177 824.00 | 185 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 377.00 | 177 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 668.00 | 428 668.00 | | 428 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 668.00 | 216 668.00 | | 216 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 105.00 | | | 2 525 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VB T. V. A. | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
VC Groupe et associés | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 822.00 | 282 291.00 | 703 944.00 | 1 161 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 425.00 | | | 492 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VP Divers | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 243.00 | 2 858 494.00 | 67 749.00 | 2 926 243.00 |
VW T.V.A. | 404 132.00 | 404 132.00 | | 404 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 771.00 | 1 620 240.00 | 703 944.00 | 2 499 771.00 |