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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | 12 904.00 | 4 409.00 | 17 313.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 510 731.00 | 132 733.00 | 377 998.00 | 510 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 767.00 | 2 199 799.00 | 405 969.00 | 2 605 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 515.00 | 1 853 064.00 | 599 451.00 | 2 452 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 195.00 | 4 198 500.00 | 1 488 696.00 | 5 687 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 272.00 | | 204 272.00 | 204 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 530.00 | 35 556.00 | 1 811 974.00 | 1 847 530.00 |
BZ Autres créances | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CF Disponibilités | 1 268 754.00 | | 1 268 754.00 | 1 268 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 605.00 | 35 556.00 | 3 582 049.00 | 3 617 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 800.00 | 4 234 055.00 | 5 070 745.00 | 9 304 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 702 074.00 | 2 568 963.00 | | 2 702 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 844.00 | 203 111.00 | | 283 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 918.00 | 2 816 074.00 | | 3 029 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 733.00 | 1 163 444.00 | | 1 053 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 1 048.00 | | 2 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 226.00 | 2 322.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 428 668.00 | | 333 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 463.00 | 655 488.00 | | 597 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 173.00 | 34 455.00 | | 10 173.00 |
EA Autres dettes | 37 850.00 | 216 668.00 | | 37 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 827.00 | 2 502 093.00 | | 2 040 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 745.00 | 5 326 342.00 | | 5 070 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 509.00 | 1 622 562.00 | | 1 310 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
FG Production vendue services | 5 181 828.00 | | 5 181 828.00 | 5 181 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 850.00 | | 5 332 850.00 | 5 332 850.00 |
FM Production stockée | | | 58 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 59 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 746.00 | 232 068.00 | | 191 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 186.00 | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 516.00 | 240 335.00 | | 345 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 516.00 | 243 211.00 | | 345 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 45.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 515.00 | 109 616.00 | | 274 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 935.00 | 109 661.00 | | 276 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 582.00 | 133 550.00 | | 68 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 799.00 | 11 523.00 | | 60 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 004.00 | 5 713 297.00 | | 5 981 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 160.00 | 5 510 186.00 | | 5 697 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 844.00 | 203 111.00 | | 283 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 142.00 | 122 719.00 | | 209 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 549.00 | | 785 077.00 | 5 636 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | 732 132.00 | 5 687 195.00 | 2 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 108 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 728 162.00 | 5 577 491.00 | 2 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 617.00 | | 6 136.00 | 104 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 010.00 | | 778 941.00 | 5 529 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 940.00 | 561 177.00 | 457 618.00 | 4 094 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | 2 179.00 | 1 970.00 | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 245.00 | 558 998.00 | 455 648.00 | 4 082 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
6T Sur comptes clients | 39 377.00 | 35 556.00 | 39 377.00 | 39 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 377.00 | 35 556.00 | 39 377.00 | 39 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 552.00 | 35 556.00 | 47 552.00 | 47 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 556.00 | 47 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 256.00 | | | 1 777 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
VB T. V. A. | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VC Groupe et associés | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 205.00 | 321 887.00 | 561 495.00 | 1 052 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VP Divers | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 436.00 | 2 023 241.00 | 71 195.00 | 2 094 436.00 |
VW T.V.A. | 290 105.00 | 290 105.00 | | 290 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 601.00 | 1 305 283.00 | 561 495.00 | 2 035 601.00 |