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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 624.00 | 15 254.00 | 7 370.00 | 22 624.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 515 381.00 | 154 765.00 | 360 617.00 | 515 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 604.00 | 2 237 206.00 | 535 398.00 | 2 772 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 221.00 | 1 863 195.00 | 766 026.00 | 2 629 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 441.00 | 4 270 419.00 | 1 764 022.00 | 6 034 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 352.00 | | 245 352.00 | 245 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 648.00 | 35 668.00 | 2 179 980.00 | 2 215 648.00 |
BZ Autres créances | 285 357.00 | | 285 357.00 | 285 357.00 |
CF Disponibilités | 937 447.00 | | 937 447.00 | 937 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 352.00 | 35 668.00 | 3 864 685.00 | 3 900 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 793.00 | 4 306 087.00 | 5 628 707.00 | 9 934 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 918.00 | 2 702 074.00 | | 2 915 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 054.00 | 283 844.00 | | 181 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 971.00 | 3 029 918.00 | | 3 140 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 227.00 | 1 053 733.00 | | 1 310 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 2 053.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938.00 | 5 226.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 276.00 | 333 265.00 | | 244 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 169.00 | 597 463.00 | | 651 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 945.00 | 10 173.00 | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | 239 301.00 | 37 850.00 | | 239 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 065.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 735.00 | 2 040 827.00 | | 2 487 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 707.00 | 5 070 745.00 | | 5 628 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 250.00 | 1 310 509.00 | | 1 603 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
FG Production vendue services | 5 390 226.00 | | 5 390 226.00 | 5 390 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 796.00 | | 5 625 796.00 | 5 625 796.00 |
FM Production stockée | | | 41 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 30 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 611.00 | 191 746.00 | | 238 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 177.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 030.00 | 345 516.00 | | 101 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 030.00 | 345 516.00 | | 101 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 420.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 770.00 | 274 515.00 | | 68 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805.00 | 276 935.00 | | 68 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 225.00 | 68 582.00 | | 32 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 60 799.00 | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 359.00 | 5 981 004.00 | | 6 044 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 306.00 | 5 697 160.00 | | 5 863 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 054.00 | 283 844.00 | | 181 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 231.00 | 209 142.00 | | 320 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 195.00 | | 943 742.00 | 5 687 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 496.00 | 6 034 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 114 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 889.00 | 5 917 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 783.00 | | 5 638.00 | 108 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 491.00 | | 935 605.00 | 5 577 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 2 500.00 | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 500.00 | 599 646.00 | 527 726.00 | 4 198 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 2 677.00 | 327.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 595.00 | 596 969.00 | 527 399.00 | 4 185 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 556.00 | 35 668.00 | 35 556.00 | 35 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 556.00 | 35 668.00 | 35 556.00 | 35 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 556.00 | 35 668.00 | 35 556.00 | 35 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 668.00 | 35 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 276.00 | 244 276.00 | | 244 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 678.00 | 2 092 678.00 | | 2 092 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
VB T. V. A. | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VC Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 484.00 | 419 060.00 | 742 214.00 | 1 308 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 790.00 | | | 651 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 512.00 | | | 395 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VP Divers | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 328.00 | 2 537 437.00 | 123 891.00 | 2 661 328.00 |
VW T.V.A. | 369 583.00 | 369 583.00 | | 369 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 797.00 | 1 593 373.00 | 742 214.00 | 2 482 797.00 |