| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 16 249.00 | 13 098.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 534 792.00 | 177 870.00 | 356 922.00 | 534 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 199.00 | 2 120 401.00 | 603 798.00 | 2 724 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 880.00 | 1 544 946.00 | 835 934.00 | 2 380 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 650.00 | 3 859 467.00 | 1 902 183.00 | 5 761 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 535.00 | | 315 535.00 | 315 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 892.00 | 165 457.00 | 2 532 436.00 | 2 697 892.00 |
BZ Autres créances | 103 090.00 | 28 000.00 | 75 090.00 | 103 090.00 |
CF Disponibilités | 806 771.00 | | 806 771.00 | 806 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 907.00 | 193 457.00 | 3 954 450.00 | 4 147 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 556.00 | 4 052 923.00 | 5 856 633.00 | 9 909 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 026 971.00 | 2 915 918.00 | | 3 026 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 634.00 | 181 054.00 | | 273 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 605.00 | 3 140 971.00 | | 3 344 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 794.00 | 1 310 227.00 | | 1 330 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 792.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 264.00 | 4 938.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 994.00 | 244 276.00 | | 296 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 593.00 | 651 169.00 | | 699 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 34 945.00 | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 173 758.00 | 239 301.00 | | 173 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 028.00 | 2 487 735.00 | | 2 512 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 633.00 | 5 628 707.00 | | 5 856 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 890.00 | 1 603 250.00 | | 1 630 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 395.00 | | 420 395.00 | 420 395.00 |
FG Production vendue services | 6 311 188.00 | | 6 311 188.00 | 6 311 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 583.00 | | 6 731 583.00 | 6 731 583.00 |
FM Production stockée | | | 70 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 457.00 | |
GE Autres charges | | | 39 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 187.00 | 238 611.00 | | 156 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 164.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 940.00 | 101 030.00 | | 190 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 940.00 | 101 030.00 | | 190 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 991.00 | 68 770.00 | | 90 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 991.00 | 68 805.00 | | 118 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 949.00 | 32 225.00 | | 71 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 784.00 | 14 913.00 | | 70 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 140.00 | 6 044 359.00 | | 7 206 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 507.00 | 5 863 306.00 | | 6 932 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 634.00 | 181 054.00 | | 273 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 043.00 | 320 231.00 | | 360 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 441.00 | | 777 123.00 | 6 034 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 914.00 | 5 761 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 395.00 | 120 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 270.00 | 5 639 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 093.00 | | 12 118.00 | 114 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917 207.00 | | 764 934.00 | 5 917 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | 71.00 | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 419.00 | 547 971.00 | 958 923.00 | 4 270 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | 4 901.00 | 3 905.00 | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 165.00 | 543 070.00 | 955 018.00 | 4 255 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 668.00 | 165 457.00 | 35 668.00 | 35 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 668.00 | 193 457.00 | 35 668.00 | 35 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 668.00 | 193 457.00 | 35 668.00 | 35 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 457.00 | 35 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 994.00 | 296 994.00 | | 296 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | -1.00 | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 055.00 | 2 333 055.00 | | 2 333 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 837.00 | 364 837.00 | | 364 837.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VC Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 043.00 | 447 905.00 | 756 054.00 | 1 329 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 800.00 | | | 462 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 241.00 | | | 442 241.00 |
VP Divers | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 009.00 | 2 936 046.00 | 963.00 | 2 937 009.00 |
VW T.V.A. | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 763.00 | 1 623 626.00 | 756 054.00 | 2 504 763.00 |