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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 715.00 | 104.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 242.00 | 386 440.00 | 54 802.00 | 441 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 875.00 | 240 962.00 | 4 913.00 | 245 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 988.00 | 652 903.00 | 103 086.00 | 755 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 033.00 | 5 350.00 | 144 683.00 | 150 033.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 984.00 | 5 350.00 | 445 634.00 | 450 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 972.00 | 658 253.00 | 548 720.00 | 1 206 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 739.00 | 311 642.00 | | 331 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | 20 096.00 | | 24 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570.00 | 718.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 374 148.00 | 350 056.00 | | 374 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | 53 069.00 | | 42 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 126 395.00 | | 62 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 51 904.00 | | 68 351.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 775.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 572.00 | 232 143.00 | | 174 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 720.00 | 582 200.00 | | 548 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 296.00 | 189 428.00 | | 142 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 015.00 | | 24 216.00 | 735 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 755 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 710 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 429.00 | | 5 716.00 | 708 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 499.00 | | 18 500.00 | 20 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 922.00 | 11 813.00 | 2 832.00 | 643 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 239.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 446.00 | 11 574.00 | 2 832.00 | 642 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 715.00 | 10 440.00 | 32 276.00 | 42 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 572.00 | 142 296.00 | 32 276.00 | 174 572.00 |