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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 733.00 | 402 407.00 | 35 327.00 | 437 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 009.00 | 243 738.00 | 5 271.00 | 249 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 201.00 | 671 749.00 | 84 452.00 | 756 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 600.00 | 5 350.00 | 192 250.00 | 197 600.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 646.00 | 5 350.00 | 421 296.00 | 426 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 847.00 | 677 099.00 | 505 748.00 | 1 182 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 247.00 | 355 977.00 | | 335 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 9 270.00 | | 6 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | 423.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 359 179.00 | 383 270.00 | | 359 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 769.00 | 32 331.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 059.00 | 96 939.00 | | 85 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | 69 418.00 | | 37 974.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 126.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 569.00 | 199 813.00 | | 146 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 748.00 | 583 083.00 | | 505 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 648.00 | 178 135.00 | | 135 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 138.00 | | 2 062.00 | 754 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 043.00 | | 1 485.00 | 709 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 008.00 | | 578.00 | 39 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 818.00 | 12 931.00 | | 658 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 999.00 | 12 931.00 | | 656 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 118.00 | | 2 768.00 | 8 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118.00 | | 2 768.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | | 2 768.00 | 8 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 10 758.00 | 10 920.00 | 21 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 569.00 | 135 648.00 | 10 920.00 | 146 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 318.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 805.00 | 11 751.00 | | 11 805.00 |
ST Autres comptes | 115 252.00 | 125 873.00 | | 115 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 879.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 4 197.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 429.00 | 145 534.00 | | 141 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 308.00 | 99 862.00 | | 99 308.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 394.00 | 154 962.00 | | 144 394.00 |