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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 249.00 | 391 911.00 | 44 337.00 | 436 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 009.00 | 241 302.00 | 7 707.00 | 249 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 138.00 | 658 818.00 | 95 321.00 | 754 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BT Marchandises | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 046.00 | 8 118.00 | 191 928.00 | 200 046.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 213 197.00 | | 213 197.00 | 213 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 880.00 | 8 118.00 | 487 762.00 | 495 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 018.00 | 666 936.00 | 583 083.00 | 1 250 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 977.00 | 331 739.00 | | 355 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | 24 239.00 | | 9 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | 570.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 383 270.00 | 374 148.00 | | 383 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 331.00 | 42 785.00 | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 62 883.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 418.00 | 68 351.00 | | 69 418.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 552.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 813.00 | 174 572.00 | | 199 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 083.00 | 548 720.00 | | 583 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 135.00 | 142 296.00 | | 178 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 988.00 | | 5 231.00 | 755 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 754 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 709 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 902.00 | | 5 222.00 | 710 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 998.00 | | 9.00 | 38 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 903.00 | 12 996.00 | 7 081.00 | 652 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 104.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 187.00 | 12 892.00 | 7 081.00 | 651 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | 2 768.00 | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | 2 768.00 | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 2 768.00 | | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 276.00 | 10 598.00 | 21 678.00 | 32 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 813.00 | 178 135.00 | 21 678.00 | 199 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 288.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 751.00 | 12 114.00 | | 11 751.00 |
ST Autres comptes | 125 873.00 | 118 076.00 | | 125 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 856.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 4 144.00 | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 534.00 | 148 989.00 | | 145 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 862.00 | 100 810.00 | | 99 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 962.00 | 147 528.00 | | 154 962.00 |