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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 733.00 | 412 006.00 | 25 727.00 | 437 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 009.00 | 245 891.00 | 3 118.00 | 249 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 328.00 | 683 502.00 | 72 826.00 | 756 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BT Marchandises | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 392.00 | 5 350.00 | 160 041.00 | 165 392.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 041.00 | 5 350.00 | 428 690.00 | 434 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 369.00 | 688 852.00 | 501 516.00 | 1 190 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 303.00 | 335 247.00 | | 341 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | 6 056.00 | | 35 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 276.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 394 765.00 | 359 179.00 | | 394 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991.00 | 21 769.00 | | 10 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 85 059.00 | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 37 974.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 767.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 751.00 | 146 569.00 | | 106 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 516.00 | 505 748.00 | | 501 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 751.00 | 135 648.00 | | 106 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 201.00 | | 127.00 | 756 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 528.00 | | | 710 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 585.00 | | 127.00 | 39 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 749.00 | 11 753.00 | | 671 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 930.00 | 11 753.00 | | 669 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |