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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 063 168.00 | | 3 063 168.00 | 3 063 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 224.00 | 1 038 000.00 | 10 115 224.00 | 11 153 224.00 |
BZ Autres créances | 7 095 499.00 | | 7 095 499.00 | 7 095 499.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 636.00 | | 7 096 636.00 | 7 096 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 249 860.00 | 1 038 000.00 | 17 211 860.00 | 18 249 860.00 |
CU Autres participations | 8 090 056.00 | 1 038 000.00 | 7 052 056.00 | 8 090 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 689 808.00 | 2 689 808.00 | | 2 689 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 948.00 | 1 330 948.00 | | 1 330 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 980.00 | 268 980.00 | | 268 980.00 |
DG Autres réserves | 12 661 239.00 | 12 661 239.00 | | 12 661 239.00 |
DH Report à nouveau | -468 809.00 | -907 471.00 | | -468 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 284.00 | 438 662.00 | | 94 284.00 |
DK Provisions réglementées | 123 591.00 | 82 394.00 | | 123 591.00 |
DL TOTAL (I) | 16 700 043.00 | 16 564 562.00 | | 16 700 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 805.00 | | | 505 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 10 609.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 458 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 817.00 | 469 284.00 | | 511 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 211 860.00 | 17 033 846.00 | | 17 211 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 817.00 | 469 284.00 | | 511 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 197.00 | -41 197.00 | | -41 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 142.00 | 219 331.00 | | 47 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 659.00 | 722 959.00 | | 199 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 375.00 | 284 296.00 | | 105 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 284.00 | 438 662.00 | | 94 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 394.00 | 41 197.00 | | 82 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 000.00 | | | 1 038 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 394.00 | 41 197.00 | | 1 120 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 197.00 | | |