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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 090 056.00 | 1 058 030.00 | 7 032 026.00 | 8 090 056.00 |
BZ Autres créances | 9 822 643.00 | 3 216 398.00 | 6 606 245.00 | 9 822 643.00 |
CF Disponibilités | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 905 237.00 | 3 216 398.00 | 6 688 839.00 | 9 905 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 995 293.00 | 4 274 428.00 | 13 720 865.00 | 17 995 293.00 |
CU Autres participations | 8 090 056.00 | 1 058 030.00 | 7 032 026.00 | 8 090 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 689 808.00 | 2 689 808.00 | | 2 689 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 949.00 | 1 330 949.00 | | 1 330 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 981.00 | 268 981.00 | | 268 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 8 277 214.00 | 8 277 215.00 | | 8 277 214.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 860.00 | -720 458.00 | | -2 138 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 702.00 | -1 418 403.00 | | 2 455 702.00 |
DK Provisions réglementées | 205 985.00 | 205 985.00 | | 205 985.00 |
DL TOTAL (I) | 13 089 779.00 | 10 634 077.00 | | 13 089 779.00 |
DP Provisions pour risques | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 622.00 | | | 260 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 11 777.00 | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | | 3 412 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 055.00 | 3 424 005.00 | | 266 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 720 865.00 | 14 423 113.00 | | 13 720 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 235.00 | | | 240 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 229.00 | 163 362.00 | | 2 738 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 526.00 | 1 581 765.00 | | 282 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 702.00 | -1 418 403.00 | | 2 455 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 090 056.00 | | | 8 090 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 090 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090 056.00 | | | 8 090 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 985.00 | | | 205 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 771 216.00 | | 2 554 818.00 | 5 771 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 809 216.00 | 20 030.00 | 2 554 818.00 | 6 809 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380 233.00 | | 2 554 818.00 | 7 380 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 9 822 643.00 | 9 822 643.00 | | 9 822 643.00 |
VI Groupe et associés | 260 622.00 | 260 622.00 | | 260 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 822 643.00 | 9 822 643.00 | | 9 822 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 055.00 | 266 055.00 | | 266 055.00 |