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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 831.00 | 251 982.00 | 1 850.00 | 253 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 090 068.00 | 253 307.00 | 9 836 762.00 | 10 090 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 3 324 682.00 | | 3 324 682.00 | 3 324 682.00 |
CF Disponibilités | 152 096.00 | | 152 096.00 | 152 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 644.00 | | 3 500 644.00 | 3 500 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 590 712.00 | 253 307.00 | 13 337 406.00 | 13 590 712.00 |
CU Autres participations | 9 836 237.00 | 1 325.00 | 9 834 912.00 | 9 836 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 689 808.00 | | | 2 689 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 949.00 | | | 1 330 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 981.00 | | | 268 981.00 |
DG Autres réserves | 8 277 214.00 | | | 8 277 214.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 477.00 | | | -222 477.00 |
DK Provisions réglementées | 205 985.00 | | | 205 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 551 249.00 | | | 12 551 249.00 |
DP Provisions pour risques | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 124.00 | | | 421 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 406.00 | | | 13 337 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 093.00 | | | 421 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 819.00 | | | 3 241 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 296.00 | | | 3 464 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 477.00 | | | -222 477.00 |