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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 090 056.00 | 1 038 000.00 | 7 052 056.00 | 8 090 056.00 |
BZ Autres créances | 11 480 394.00 | 4 229 233.00 | 7 251 160.00 | 11 480 394.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484 975.00 | 4 229 233.00 | 7 255 742.00 | 11 484 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 575 032.00 | 5 267 233.00 | 14 307 799.00 | 19 575 032.00 |
CU Autres participations | 8 090 056.00 | 1 038 000.00 | 7 052 056.00 | 8 090 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 689 808.00 | 2 689 808.00 | | 2 689 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 949.00 | 1 330 949.00 | | 1 330 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 981.00 | 268 981.00 | | 268 981.00 |
DG Autres réserves | 12 661 240.00 | 12 661 240.00 | | 12 661 240.00 |
DH Report à nouveau | -720 457.00 | -374 525.00 | | -720 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 384 025.00 | -345 932.00 | | -4 384 025.00 |
DK Provisions réglementées | 205 985.00 | 164 788.00 | | 205 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 052 479.00 | 16 395 308.00 | | 12 052 479.00 |
DP Provisions pour risques | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 879 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 22 860.00 | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | 1 879 857.00 | | | 1 879 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 287.00 | 902 596.00 | | 1 890 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 307 799.00 | 17 662 936.00 | | 14 307 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 139 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 164.00 | 6 087.00 | | 203 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 361.00 | 47 284.00 | | 244 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 361.00 | -47 284.00 | | -244 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 568.00 | 163 781.00 | | 125 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 594.00 | 509 713.00 | | 4 509 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 384 025.00 | -345 932.00 | | -4 384 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 897.00 | | -4 828 841.00 | 12 918 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 090 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918 897.00 | | -4 828 841.00 | 12 918 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 788.00 | 41 197.00 | | 164 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 229 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 229 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 529 820.00 | 4 270 430.00 | | 529 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 857.00 | 1 879 857.00 | | 1 879 857.00 |
VC Groupe et associés | 11 480 394.00 | 11 480 394.00 | | 11 480 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480 394.00 | 11 480 394.00 | | 11 480 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 287.00 | 1 890 287.00 | | 1 890 287.00 |