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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 9 757.00 | 2 036.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 707.00 | 10 504.00 | 276 203.00 | 286 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 182 038.00 | | 182 038.00 | 182 038.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 153.00 | | 211 153.00 | 211 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 860.00 | 10 504.00 | 487 357.00 | 497 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DH Report à nouveau | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
EA Autres dettes | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 357.00 | | | 487 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 367.00 | | 369 367.00 | 369 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 367.00 | | 369 367.00 | 369 367.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 432.00 | | | 369 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 132.00 | | | 368 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 727.00 | | 4 980.00 | 281 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | | 424.00 | 11 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 556.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208.00 | 296.00 | | 10 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 296.00 | | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 588.00 | 17 421.00 | 9 167.00 | 26 588.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 767.00 | | | 45 767.00 |