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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 829.00 | 918.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 11 622.00 | 172.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 707.00 | 12 451.00 | 275 257.00 | 287 707.00 |
BT Marchandises | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 845.00 | 12 451.00 | 369 394.00 | 381 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DH Report à nouveau | -43 706.00 | | | -43 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 170 771.00 | | | 170 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 394.00 | | | 369 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 707.00 | | 1 000.00 | 286 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 747.00 | | 1 000.00 | 265 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 363.00 | | 12 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 82.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 280.00 | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VI Groupe et associés | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 831.00 | 5 664.00 | 9 167.00 | 14 831.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 722.00 | | | 52 722.00 |