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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 11 050.00 | 744.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 707.00 | 11 797.00 | 274 911.00 | 286 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 987.00 | 11 797.00 | 397 190.00 | 408 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 190.00 | | | 397 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 817.00 | | 391 817.00 | 391 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 817.00 | | 391 817.00 | 391 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 838.00 | | | 375 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 428.00 | | 11 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 428.00 | | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 763.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 14 901.00 | 9 167.00 | 24 068.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 383.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 907.00 | | | 54 907.00 |