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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 10 190.00 | 1 604.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 707.00 | 10 936.00 | 275 771.00 | 286 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 711.00 | 10 936.00 | 450 775.00 | 461 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DG Autres réserves | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DH Report à nouveau | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 542.00 | | | -52 542.00 |
DL TOTAL (I) | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 726.00 | | | 177 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 861.00 | | | 257 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 775.00 | | | 450 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 861.00 | | | 257 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 881.00 | | 436 881.00 | 436 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 881.00 | | 436 881.00 | 436 881.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 932.00 | | | -16 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 998.00 | | | 548 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 540.00 | | | 601 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 542.00 | | | -52 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 432.00 | | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 432.00 | | 9 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 401.00 | 18 234.00 | 9 167.00 | 27 401.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 861.00 | 257 861.00 | | 257 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |