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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 2 751.00 | 1 265.00 | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | 3 125.00 | 28 127.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 1 888.00 | 88 113.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 433.00 | 216 035.00 | 181 398.00 | 397 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 963.00 | 223 798.00 | 350 165.00 | 573 963.00 |
BT Marchandises | 342 142.00 | | 342 142.00 | 342 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 990.00 | | 566 990.00 | 566 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 953.00 | 223 798.00 | 917 155.00 | 1 140 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 266 732.00 | 255 529.00 | | 266 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | 61 203.00 | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 370 476.00 | 371 996.00 | | 370 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 422.00 | 116 430.00 | | 194 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 878.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 724.00 | 21 834.00 | | 52 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 221.00 | 293 478.00 | | 211 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 460.00 | 106 949.00 | | 86 460.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 141.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 679.00 | 540 710.00 | | 546 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 155.00 | 912 707.00 | | 917 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 734.00 | 454 220.00 | | 395 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 938.00 | | 1 930 938.00 | 1 930 938.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 212.00 | | 1 932 212.00 | 1 932 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 13 566.00 | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 13 667.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 35 500.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 85 500.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 619.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 414.00 | 64 734.00 | | 88 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 737.00 | 65 353.00 | | 91 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 263.00 | 20 147.00 | | 38 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 14 702.00 | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 031.00 | 2 010 893.00 | | 2 063 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 552.00 | 1 949 690.00 | | 2 014 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | 61 203.00 | | 48 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | 4 759.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 677.00 | | 157 360.00 | 547 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 105.00 | 31 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 074.00 | 573 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 268.00 | 63 000.00 | 35 268.00 | 98 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 969.00 | 507 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 018.00 | | 157 384.00 | 407 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 391.00 | | -23.00 | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 919.00 | 36 442.00 | 31 555.00 | 218 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 4 168.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 211.00 | 32 274.00 | 31 555.00 | 217 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 221.00 | 211 221.00 | | 211 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 457.00 | 42 512.00 | 131 200.00 | 193 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 410.00 | 105 147.00 | 31 263.00 | 136 410.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 955.00 | 343 010.00 | 131 200.00 | 493 955.00 |