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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 1 789.00 | 2 465.00 | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | 12 501.00 | 18 751.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 228.00 | 246 321.00 | 177 907.00 | 424 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 321.00 | 260 611.00 | 229 710.00 | 490 321.00 |
BT Marchandises | 300 886.00 | | 300 886.00 | 300 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 146 759.00 | | 146 759.00 | 146 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 319.00 | | 537 319.00 | 537 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 640.00 | 260 611.00 | 767 028.00 | 1 027 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 312 568.00 | 282 965.00 | | 312 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | 49 603.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 391 542.00 | 387 832.00 | | 391 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 748.00 | 115 612.00 | | 118 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 17 820.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 251.00 | 35 009.00 | | 35 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 116 952.00 | | 149 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 760.00 | 119 428.00 | | 70 760.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 24.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 487.00 | 404 845.00 | | 375 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 028.00 | 792 677.00 | | 767 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 294.00 | 337 120.00 | | 295 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 248.00 | | 1 791 248.00 | 1 791 248.00 |
FG Production vendue services | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 568.00 | | 1 797 568.00 | 1 797 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 866.00 | 2 158.00 | | 5 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 700.00 | 50 123.00 | | 121 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 700.00 | 50 123.00 | | 121 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 322.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 466.00 | 56 840.00 | | 112 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 178.00 | 57 162.00 | | 113 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522.00 | -7 039.00 | | 8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 11 050.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 222.00 | 1 889 448.00 | | 1 925 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 513.00 | 1 839 845.00 | | 1 901 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 709.00 | 49 603.00 | | 23 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 8 061.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 485.00 | | 107 126.00 | 510 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 290.00 | 490 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 290.00 | 424 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 617.00 | | 890.00 | 34 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 082.00 | | 96 436.00 | 455 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | 9 800.00 | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 072.00 | 35 371.00 | 14 824.00 | 240 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 3 947.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 728.00 | 31 424.00 | 14 824.00 | 229 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
UX Autres créances clients | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 360.00 | 41 283.00 | 77 077.00 | 118 360.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 259.00 | 89 673.00 | 30 586.00 | 120 259.00 |
VW T.V.A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 237.00 | 263 160.00 | 77 077.00 | 340 237.00 |