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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 3 766.00 | 3 499.00 | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | 6 250.00 | 25 002.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 388.00 | 83 613.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 556.00 | 205 579.00 | 161 976.00 | 367 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 858.00 | 221 983.00 | 316 875.00 | 538 858.00 |
BT Marchandises | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BZ Autres créances | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 572.00 | | 654 572.00 | 654 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 430.00 | 221 983.00 | 971 447.00 | 1 193 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 265 212.00 | 266 732.00 | | 265 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 753.00 | 48 479.00 | | 117 753.00 |
DL TOTAL (I) | 438 229.00 | 370 476.00 | | 438 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 978.00 | 194 422.00 | | 152 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 095.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 613.00 | 52 724.00 | | 97 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 211 221.00 | | 162 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 333.00 | 86 460.00 | | 119 333.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 757.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 218.00 | 546 679.00 | | 533 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 447.00 | 917 155.00 | | 971 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 198.00 | 395 734.00 | | 428 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 769.00 | 2 947.00 | 2 260 716.00 | 2 257 769.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 473.00 | 2 947.00 | 2 263 420.00 | 2 260 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | 703.00 | | 13 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 544.00 | 12 000.00 | | 12 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 340.00 | 130 000.00 | | 195 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 340.00 | 130 000.00 | | 195 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 3 322.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 424.00 | 88 414.00 | | 139 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 037.00 | 91 737.00 | | 140 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 303.00 | 38 263.00 | | 55 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 129.00 | 9 764.00 | | 40 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 986.00 | 2 063 031.00 | | 2 471 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 233.00 | 2 014 552.00 | | 2 354 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 753.00 | 48 479.00 | | 117 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 011.00 | 2 761.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 963.00 | | 149 320.00 | 573 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 007.00 | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 425.00 | 538 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 418.00 | 477 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 268.00 | | 3 249.00 | 35 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 433.00 | | 136 542.00 | 507 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263.00 | | 9 530.00 | 31 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 806.00 | 43 186.00 | 45 001.00 | 223 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 4 140.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 930.00 | 39 046.00 | 45 001.00 | 217 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 784.00 | 46 957.00 | 156 352.00 | 213 784.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 489.00 | 153 703.00 | 22 786.00 | 176 489.00 |
VW T.V.A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 413.00 | 330 585.00 | 156 352.00 | 497 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |