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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 898.00 | 1 356.00 | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | 15 626.00 | 15 626.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 146.00 | 275 594.00 | 167 552.00 | 443 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 239.00 | 294 119.00 | 215 120.00 | 509 239.00 |
BT Marchandises | 303 386.00 | | 303 386.00 | 303 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 772.00 | | 707 772.00 | 707 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 011.00 | 294 119.00 | 922 892.00 | 1 217 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 336 278.00 | 312 568.00 | | 336 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 734.00 | 23 709.00 | | -54 734.00 |
DL TOTAL (I) | 336 808.00 | 391 542.00 | | 336 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 298.00 | 118 748.00 | | 247 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 121.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 408.00 | 35 251.00 | | 73 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 149 783.00 | | 144 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 046.00 | 70 760.00 | | 120 046.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 084.00 | 375 487.00 | | 586 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 892.00 | 767 028.00 | | 922 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 084.00 | 295 294.00 | | 386 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 662.00 | | 1 692 662.00 | 1 692 662.00 |
FG Production vendue services | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 023.00 | | 1 700 023.00 | 1 700 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 5 866.00 | | 3 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 690.00 | 121 700.00 | | 40 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 690.00 | 121 700.00 | | 40 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 712.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 571.00 | 112 466.00 | | 45 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 858.00 | 113 178.00 | | 45 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | 8 522.00 | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 246.00 | 1 925 222.00 | | 1 755 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 980.00 | 1 901 513.00 | | 1 809 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 734.00 | 23 709.00 | | -54 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 724.00 | 6 429.00 | | 11 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 321.00 | | 72 132.00 | 490 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 214.00 | 509 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 214.00 | 443 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 228.00 | | 72 132.00 | 424 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 619.00 | 41 151.00 | 7 643.00 | 260 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 4 234.00 | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 329.00 | 36 917.00 | 7 643.00 | 246 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
UX Autres créances clients | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 074.00 | 17 074.00 | 200 000.00 | 217 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 186.00 | 104 600.00 | 30 586.00 | 135 186.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 677.00 | 312 677.00 | 200 000.00 | 512 677.00 |