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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
AN Terrains | 51 527.00 | 27 493.00 | 24 034.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 157 837.00 | 115 904.00 | 41 933.00 | 157 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 635.00 | 103 050.00 | 12 585.00 | 115 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 780.00 | 816 600.00 | 909 180.00 | 1 725 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 544.00 | 1 064 916.00 | 1 159 628.00 | 2 224 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 854.00 | 14 709.00 | 713 146.00 | 727 854.00 |
BZ Autres créances | 245 142.00 | | 245 142.00 | 245 142.00 |
CF Disponibilités | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 039.00 | 14 709.00 | 1 278 330.00 | 1 293 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 583.00 | 1 079 625.00 | 2 437 958.00 | 3 517 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
CU Autres participations | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 911.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 373.00 | 318 329.00 | | 258 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 415.00 | 208 133.00 | | 71 415.00 |
DL TOTAL (I) | 959 789.00 | 888 373.00 | | 959 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 788.00 | 667 213.00 | | 793 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 781.00 | 172 168.00 | | 222 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 740.00 | 489 249.00 | | 433 740.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | 10 764.00 | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 169.00 | 1 343 534.00 | | 1 478 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 958.00 | 2 231 907.00 | | 2 437 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 610.00 | 842 032.00 | | 900 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 010.00 | 1 199.00 | | 29 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 468.00 | | 462 900.00 | 1 815 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 876.00 | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 824.00 | 2 224 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 948.00 | 2 050 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 575.00 | | 462 152.00 | 1 639 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | 748.00 | 21 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 718.00 | 290 162.00 | 34 963.00 | 809 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 244.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 093.00 | 289 918.00 | 34 963.00 | 808 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 574.00 | 5 101.00 | 21 967.00 | 31 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 574.00 | 5 101.00 | 21 967.00 | 31 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 574.00 | 5 101.00 | 21 967.00 | 31 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 887.00 | 180 887.00 | | 180 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 689 884.00 | | | 689 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 778.00 | 187 219.00 | 529 943.00 | 764 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 721.00 | | | 215 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 205.00 | 1 096 235.00 | 37 970.00 | 1 134 205.00 |
VW T.V.A. | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 169.00 | 900 610.00 | 529 943.00 | 1 478 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 876.00 | 84 098.00 | | 69 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 252.00 | 23 689.00 | | 35 252.00 |
ST Autres comptes | 1 998 527.00 | 1 774 189.00 | | 1 998 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 729.00 | 246 668.00 | | 155 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 47.00 | | 95.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 875 818.00 | 3 483 159.00 | | 3 875 818.00 |
YT Sous‐traitance | 173 966.00 | 44 340.00 | | 173 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 788.00 | 37 804.00 | | 14 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 589.00 | 4 552.00 | | 25 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 465.00 | 88 650.00 | | 95 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 399.00 | 544 461.00 | | 576 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 749.00 | 489 389.00 | | 509 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378 261.00 | 2 126 690.00 | | 2 378 261.00 |