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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 070.00 | 33 535.00 | 2 535.00 | 36 070.00 |
AH Fonds commercial | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
AN Terrains | 51 527.00 | 40 802.00 | 10 726.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 157 837.00 | 130 796.00 | 27 042.00 | 157 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 803.00 | 111 559.00 | 10 244.00 | 121 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 475.00 | 1 328 264.00 | 345 211.00 | 1 673 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 930.00 | 1 644 955.00 | 584 975.00 | 2 229 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 395.00 | 8 011.00 | 1 131 385.00 | 1 139 395.00 |
BZ Autres créances | 282 857.00 | | 282 857.00 | 282 857.00 |
CF Disponibilités | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 607.00 | 8 011.00 | 1 630 596.00 | 1 638 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 537.00 | 1 652 966.00 | 2 215 571.00 | 3 868 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
CU Autres participations | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
DH Report à nouveau | -123 766.00 | -33 693.00 | | -123 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 127.00 | -90 073.00 | | -280 127.00 |
DL TOTAL (I) | 555 896.00 | 836 023.00 | | 555 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 446.00 | 550 067.00 | | 417 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 968.00 | 477 401.00 | | 677 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 892.00 | 536 307.00 | | 513 892.00 |
EA Autres dettes | 46 230.00 | 24 741.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 675.00 | 1 592 655.00 | | 1 659 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 571.00 | 2 428 678.00 | | 2 215 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 492.00 | 1 306 633.00 | | 1 508 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 077.00 | 100 850.00 | | 131 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 715.00 | | 148 648.00 | 2 306 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 433.00 | 2 229 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 633.00 | 2 004 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 965.00 | | 5 197.00 | 182 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 543.00 | | 127 733.00 | 2 100 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 207.00 | | 15 718.00 | 23 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 039.00 | 226 360.00 | 132 444.00 | 1 551 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 917.00 | 3 618.00 | | 29 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 122.00 | 222 742.00 | 132 444.00 | 1 521 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | | 2 834.00 | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 845.00 | | 2 834.00 | 10 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | | 2 834.00 | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 968.00 | 677 968.00 | | 677 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 018.00 | 1 124 018.00 | | 1 124 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 369.00 | 135 186.00 | 151 183.00 | 286 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 812.00 | 197 812.00 | | 197 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 723.00 | 1 580 346.00 | 15 377.00 | 1 595 723.00 |
VW T.V.A. | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 675.00 | 1 508 492.00 | 151 183.00 | 1 659 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 105.00 | 71 643.00 | | 60 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 729.00 | 23 883.00 | | 37 729.00 |
ST Autres comptes | 2 471 719.00 | 2 427 117.00 | | 2 471 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 865.00 | 208 388.00 | | 205 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 803 402.00 | 4 235 498.00 | | 3 803 402.00 |
YT Sous‐traitance | 784 005.00 | 577 456.00 | | 784 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 072.00 | 94 888.00 | | 75 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 028.00 | 35 575.00 | | 28 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 133.00 | 107 218.00 | | 88 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 755.00 | 565 266.00 | | 593 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 092.00 | 522 052.00 | | 685 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 574 390.00 | 3 331 731.00 | | 3 574 390.00 |