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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 283.00 | 13 482.00 | 12 801.00 | 26 283.00 |
AH Fonds commercial | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
AN Terrains | 51 527.00 | 31 929.00 | 19 598.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 157 837.00 | 120 948.00 | 36 889.00 | 157 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 328.00 | 105 909.00 | 10 419.00 | 116 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 501.00 | 1 007 423.00 | 712 078.00 | 1 719 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 958.00 | 1 279 691.00 | 965 268.00 | 2 244 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 591.00 | 9 420.00 | 883 171.00 | 892 591.00 |
BZ Autres créances | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
CF Disponibilités | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 000.00 | 9 420.00 | 1 498 580.00 | 1 508 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 958.00 | 1 289 111.00 | 2 463 847.00 | 3 752 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
CU Autres participations | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 789.00 | 258 373.00 | | 299 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 693.00 | 71 415.00 | | -33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 926 096.00 | 959 789.00 | | 926 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 911.00 | 793 788.00 | | 653 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 737.00 | 222 781.00 | | 387 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 617.00 | 433 740.00 | | 487 617.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 23 720.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 751.00 | 1 478 169.00 | | 1 537 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 847.00 | 2 437 958.00 | | 2 463 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 827.00 | 900 610.00 | | 1 090 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 051.00 | 29 010.00 | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 544.00 | | 203 526.00 | 2 224 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 112.00 | 2 244 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 034.00 | 178 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 063.00 | 2 045 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 961.00 | | 31 448.00 | 153 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 780.00 | | 170 477.00 | 2 050 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 804.00 | | 1 601.00 | 19 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 916.00 | 316 385.00 | 101 611.00 | 1 064 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 11 613.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 047.00 | 304 772.00 | 101 611.00 | 1 063 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | 4 319.00 | 9 608.00 | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 709.00 | 4 319.00 | 9 608.00 | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | 4 319.00 | 9 608.00 | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 737.00 | 387 737.00 | | 387 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 870 699.00 | | | 870 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VB T. V. A. | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 861.00 | 193 936.00 | 446 925.00 | 640 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 304.00 | | | 177 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 750.00 | 1 309 128.00 | 35 622.00 | 1 344 750.00 |
VW T.V.A. | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 751.00 | 1 090 827.00 | 446 925.00 | 1 537 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 592.00 | 69 876.00 | | 74 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 974.00 | 35 252.00 | | 50 974.00 |
ST Autres comptes | 2 254 843.00 | 1 998 527.00 | | 2 254 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 329.00 | 155 729.00 | | 170 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 279 151.00 | 3 875 818.00 | | 4 279 151.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 203 001.00 | | | 203 001.00 |
YT Sous‐traitance | 427 767.00 | 173 966.00 | | 427 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 111.00 | 14 788.00 | | 71 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 970.00 | 25 589.00 | | 24 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 562.00 | 95 465.00 | | 99 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 269.00 | 576 399.00 | | 514 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 206.00 | 509 749.00 | | 599 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 975 025.00 | 2 378 261.00 | | 2 975 025.00 |