| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 873.00 | 29 917.00 | 956.00 | 30 873.00 |
AH Fonds commercial | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
AN Terrains | 51 527.00 | 36 366.00 | 15 162.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 157 837.00 | 125 872.00 | 31 966.00 | 157 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 177.00 | 108 699.00 | 13 478.00 | 122 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 001.00 | 1 250 186.00 | 518 815.00 | 1 769 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 715.00 | 1 551 039.00 | 755 676.00 | 2 306 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 348.00 | 10 845.00 | 1 037 503.00 | 1 048 348.00 |
BZ Autres créances | 389 427.00 | | 389 427.00 | 389 427.00 |
CF Disponibilités | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 847.00 | 10 845.00 | 1 673 002.00 | 1 683 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 562.00 | 1 561 884.00 | 2 428 678.00 | 3 990 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
CU Autres participations | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
DH Report à nouveau | -33 693.00 | | | -33 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 073.00 | -33 693.00 | | -90 073.00 |
DL TOTAL (I) | 836 023.00 | 926 096.00 | | 836 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 067.00 | 653 911.00 | | 550 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 401.00 | 387 737.00 | | 477 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 307.00 | 487 617.00 | | 536 307.00 |
EA Autres dettes | 24 741.00 | 4 348.00 | | 24 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 655.00 | 1 537 752.00 | | 1 592 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 678.00 | 2 463 848.00 | | 2 428 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 633.00 | 1 090 828.00 | | 1 306 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 850.00 | 13 051.00 | | 100 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 958.00 | | 93 793.00 | 2 244 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 23 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 036.00 | 2 306 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 182 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 636.00 | 2 100 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 375.00 | | 6 290.00 | 178 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 194.00 | | 84 985.00 | 2 045 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | 2 518.00 | 21 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 691.00 | 284 853.00 | 13 505.00 | 1 279 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 16 435.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 209.00 | 268 418.00 | 13 505.00 | 1 266 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 1 425.00 | | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 1 425.00 | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 1 425.00 | | 9 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 401.00 | 477 401.00 | | 477 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 322.00 | 1 023 322.00 | | 1 023 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 217.00 | 163 194.00 | 286 022.00 | 449 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 418.00 | | | 191 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 041.00 | 1 589 015.00 | 25 026.00 | 1 614 041.00 |
VW T.V.A. | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 655.00 | 1 306 633.00 | 286 022.00 | 1 592 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 643.00 | 74 592.00 | | 71 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 883.00 | 50 974.00 | | 23 883.00 |
ST Autres comptes | 2 427 117.00 | 2 254 843.00 | | 2 427 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 388.00 | 170 329.00 | | 208 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 235 498.00 | 4 279 151.00 | | 4 235 498.00 |
YT Sous‐traitance | 577 456.00 | 427 767.00 | | 577 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 888.00 | 71 111.00 | | 94 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 575.00 | 24 970.00 | | 35 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 218.00 | 99 562.00 | | 107 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 266.00 | 514 269.00 | | 565 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 052.00 | 599 206.00 | | 522 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 331 731.00 | 2 975 025.00 | | 3 331 731.00 |