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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 752.00 | 171 339.00 | 13 413.00 | 184 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 158.00 | 131 054.00 | 40 103.00 | 171 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 350.00 | 350 326.00 | 55 024.00 | 405 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 551.00 | | 1 300 551.00 | 1 300 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 901.00 | 350 326.00 | 1 355 575.00 | 1 705 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 604.00 | 907 604.00 | | 1 041 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 247.00 | 134 000.00 | | 128 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 874.00 | 1 091 627.00 | | 1 219 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | 102 232.00 | | 92 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 114.00 | 69 284.00 | | 42 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 565.00 | | 568.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 701.00 | 172 080.00 | | 135 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 575.00 | 1 263 706.00 | | 1 355 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 663.00 | | 286 663.00 | 286 663.00 |
FD Production vendue biens | 742 470.00 | | 742 470.00 | 742 470.00 |
FG Production vendue services | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 956.00 | | 1 063 956.00 | 1 063 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | -390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 185.00 | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 185.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | -185.00 | | -3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 054.00 | 49 947.00 | | 49 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 372.00 | 1 163 588.00 | | 1 074 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 125.00 | 1 029 588.00 | | 946 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 247.00 | 134 000.00 | | 128 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 598.00 | 16 402.00 | | 391 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 405 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 403 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 091.00 | 16 402.00 | | 390 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 176.00 | 25 800.00 | 2 650.00 | 327 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 176.00 | 25 800.00 | 2 650.00 | 327 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |